ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۲۲۵,۷۴۱	۳۶.۱ %	۵,۶۰۰,۴۹۳	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۷	۰.۱۲ %	۹۷,۸۲۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۳۱۹,۷۷۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۵۲,۶۳۲	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۹۶,۱۲۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۳۱۹,۷۷۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۵۲,۶۳۲	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۹۶,۰۹۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۳۱۹,۷۷۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۵۲,۶۳۲	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۹۶,۰۷۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۲۹۷,۷۱۷	۳۶.۵۹ %	۵,۶۰۸,۴۳۶	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۱۰۶,۶۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۲۹۷,۷۱۷	۳۶.۵۹ %	۵,۶۰۸,۴۳۶	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۱۰۶,۶۴۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۲۵۰,۹۸۳	۳۶.۶ %	۵,۵۳۹,۲۹۶	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۲	۰.۱۶ %	۷۹,۴۰۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۲۸۱,۵۵۷	۳۶.۱۳ %	۵,۵۹۶,۱۸۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۵۴	۱.۳۹ %	۷۹,۳۶۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۳۰۱,۸۴۷	۳۴.۵۹ %	۵,۶۸۳,۵۲۳	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۲۸۷	۵.۰۵ %	۷۹,۳۳۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۳۰۱,۸۴۷	۳۴.۵۹ %	۵,۶۸۳,۵۲۳	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۲۸۷	۵.۰۵ %	۷۹,۳۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...85 »