صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲,۲۰۷,۶۵۸ | ۳۹.۲۹ % | ۳,۳۵۲,۹۷۷ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۲۲۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۲,۱۰۳,۸۹۶ | ۳۹.۴۶ % | ۳,۱۷۰,۴۸۹ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰ % | ۵۷,۲۰۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۲,۰۷۲,۸۳۶ | ۳۹.۰۱ % | ۳,۱۶۳,۲۵۵ | ۵۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۴ | ۰.۳۹ % | ۵۷,۱۸۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۲,۱۲۵,۹۹۱ | ۳۸.۰۲ % | ۳,۱۹۷,۶۴۸ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۳۳ | ۳.۷۷ % | ۵۷,۱۶۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۲,۱۲۵,۹۹۱ | ۳۸.۰۲ % | ۳,۱۹۷,۶۴۸ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۳۳ | ۳.۷۷ % | ۵۷,۱۴۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۲,۱۲۵,۹۹۱ | ۳۸ % | ۳,۲۱۸,۷۲۹ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۳۳ | ۳.۷۷ % | ۳۸,۹۴۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۹۹۹,۶۸۴ | ۳۷.۴۸ % | ۳,۱۰۱,۹۸۷ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۳۸ | ۳.۶۴ % | ۳۸,۹۴۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۹۱۷,۷۰۷ | ۳۸.۴۴ % | ۳,۰۶۹,۵۲۹ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۵۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۸۸۶,۸۸۱ | ۳۹.۰۲ % | ۲,۹۳۵,۹۰۴ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۹۲۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۸۴۳,۲۱۴ | ۳۸.۷۱ % | ۲,۹۰۶,۳۲۴ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۹۴۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |