صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸۹,۰۷۰,۳۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۱۰,۹۲۹,۶۰۲

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۳۵۹

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۱۰۵

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۳۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۷۸۹,۱۶۳,۴۱۴,۴۳۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۷۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی رضایتی چرانی، نجمه غلامپور، معراج علی پور خوشدل

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک مورخ 1405/05/24 ساعت 10:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک ( تغییر هزینه حسابرس و متولی ) مورخ 1405/04/20ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک مورخ 1405/04/20ساعت 14:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	24,359	24,105	24,344	۲۳۹	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۷۷,۷۹۶,۵۴۹	۴۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۱۱,۷۸۹,۱۶۳,۴۱۴,۴۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	24,357	24,103	24,341	۲۳۸	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۷۷,۷۹۶,۵۴۹	۴۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۱۱,۷۸۸,۱۱۸,۸۴۷,۴۸۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	24,386	24,132	24,370	۲۳۸	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۷,۷۹۶,۵۴۹	۴۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۱۱,۸۰۲,۲۴۶,۹۴۷,۴۶۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	23,777	23,531	23,769	۲۳۸	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۷۶,۵۴۶,۵۴۹	۴۹۰,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۵۳۷,۷۶۵,۵۰۷,۹۴۹
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	23,795	23,549	23,787	۲۳۸	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۵۴۶,۵۴۹	۴۹۰,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۵۴۶,۶۸۰,۲۸۲,۲۱۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	23,299	23,059	23,296	۲۳۷	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۵۴۶,۵۴۹	۴۹۱,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۳۲۹,۲۹۳,۷۶۳,۴۳۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	22,722	22,491	22,724	۲۳۳	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۶۷,۷۴۶,۵۴۹	۴۹۹,۱۲۰,۳۹۸	۱۱,۲۲۵,۵۳۵,۵۰۴,۵۷۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	22,988	22,749	22,982	۲۳۳	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۶۷,۷۴۶,۵۴۹	۴۹۹,۱۲۰,۳۹۸	۱۱,۳۵۴,۴۵۷,۰۹۲,۸۲۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	22,987	22,748	22,981	۲۳۳	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۶۷,۷۴۶,۵۴۹	۴۹۹,۱۲۰,۳۹۸	۱۱,۳۵۳,۹۳۰,۱۳۹,۷۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	23,005	22,766	22,999	۲۳۳	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۷۴۶,۵۴۹	۴۹۹,۱۲۰,۳۹۸	۱۱,۳۶۲,۸۷۳,۴۹۰,۴۵۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	23,012	22,773	23,005	۲۳۲	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۷۴۶,۵۴۹	۵۰۲,۱۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۳۴,۸۳۷,۷۶۹,۹۱۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	22,697	22,462	22,692	۲۳۰	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۹۴۶,۵۴۹	۵۰۷,۹۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۰۸,۹۴۶,۶۶۲,۱۱۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	22,746	22,510	22,737	۲۲۷	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۴۶,۵۴۹	۵۱۴,۸۲۰,۳۹۸	۱۱,۵۸۸,۶۶۸,۰۵۶,۴۹۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	22,210	21,978	22,203	۲۲۵	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۵۴۶,۵۴۹	۵۱۷,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۳۶۹,۶۵۷,۱۶۹,۳۳۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	22,181	21,949	22,171	۲۲۲	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۴۱,۸۴۶,۵۴۹	۵۲۵,۰۲۰,۳۹۸	۱۱,۵۲۳,۸۵۶,۹۷۸,۹۵۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	22,179	21,947	22,169	۲۲۲	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۴۱,۸۴۶,۵۴۹	۵۲۵,۰۲۰,۳۹۸	۱۱,۵۲۲,۴۶۷,۶۶۷,۹۸۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	22,213	21,980	22,202	۲۲۲	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۸۴۶,۵۴۹	۵۲۵,۰۲۰,۳۹۸	۱۱,۵۳۹,۷۱۲,۳۳۳,۴۲۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	22,055	21,823	22,058	۲۳۵	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۵۴۶,۵۴۹	۵۲۶,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۸۶,۰۹۰,۶۳۶,۰۶۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	21,491	21,267	21,500	۲۳۳	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۶۴۶,۵۴۹	۵۳۰,۲۲۰,۳۹۸	۱۱,۲۷۶,۱۸۶,۵۹۹,۴۹۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	21,059	20,841	21,071	۲۳۰	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۳,۸۵۰,۰۰۰	۸۲۹,۱۴۶,۵۴۹	۵۳۷,۷۲۰,۳۹۸	۱۱,۲۰۶,۸۴۹,۹۱۲,۴۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱