انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۲,۵۲۰,۳۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶۷,۴۷۹,۶۰۲
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۳۹۸
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۰۹۹
NAVآماری(پایانی)
۲۹,۰۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۵۸۶,۰۰۸,۸۲۵,۴۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 29,398 | 29,099 | 29,099 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۵۵,۵۱۱,۵۴۹ | ۴۳۲,۵۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۵۸۶,۰۰۸,۸۲۵,۴۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 29,395 | 29,097 | 29,097 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۵۵,۵۱۱,۵۴۹ | ۴۳۲,۵۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۵۸۴,۸۴۱,۸۳۰,۲۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 29,433 | 29,134 | 29,134 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۵۱۱,۵۴۹ | ۴۳۲,۵۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۶۰۱,۱۱۷,۳۳۵,۹۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 29,009 | 28,714 | 28,974 | ۲۶۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۵۲,۵۱۱,۵۴۹ | ۴۳۵,۵۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۵۰۵,۶۲۳,۴۸۸,۴۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 28,393 | 28,103 | 28,371 | ۲۶۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲,۵۱۱,۵۴۹ | ۴۳۵,۵۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۲۳۹,۴۴۸,۵۸۴,۵۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 27,703 | 27,417 | 27,685 | ۲۶۸ | ۰ | ۱,۳۸۵,۰۳۱,۹۴۷ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۹۵۱,۰۱۱,۵۴۹ | ۴۳۶,۰۲۰,۳۹۸ | ۱۱,۹۵۴,۵۳۱,۰۲۳,۶۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 27,159 | 26,879 | 27,146 | ۲۶۷ | ۰ | ۱,۳۸۵,۰۳۱,۹۴۷ | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۳۶۱,۵۴۹ | ۴۳۶,۶۷۰,۳۹۸ | ۱۱,۷۳۷,۳۳۱,۱۵۸,۵۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 27,090 | 26,811 | 27,071 | ۲۶۰ | ۰ | ۱,۳۸۵,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۳۸,۳۱۱,۵۴۹ | ۴۴۸,۷۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۰۳۰,۵۳۴,۱۶۱,۹۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 27,079 | 26,800 | 27,060 | ۲۶۰ | ۰ | ۱,۳۸۵,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۳۸,۳۱۱,۵۴۹ | ۴۴۸,۷۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۰۲۵,۹۰۵,۶۲۱,۷۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 27,174 | 26,896 | 27,155 | ۲۵۹ | ۹۶۵,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۳۱,۹۴۷ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۳۸,۳۱۱,۵۴۹ | ۴۴۸,۷۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۰۶۸,۵۷۷,۰۸۵,۷۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 26,599 | 26,328 | 26,587 | ۲۵۹ | ۰ | ۱,۳۸۴,۰۶۶,۹۴۷ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۴۱۱,۵۴۹ | ۴۴۹,۶۵۵,۳۹۸ | ۱۱,۸۳۸,۵۴۳,۴۲۳,۶۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 27,095 | 26,818 | 27,076 | ۲۵۸ | ۰ | ۱,۳۸۴,۰۶۶,۹۴۷ | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۸۱۱,۵۴۹ | ۴۵۲,۲۵۵,۳۹۸ | ۱۲,۱۲۸,۵۵۸,۰۴۹,۸۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 27,328 | 27,047 | 27,300 | ۲۵۳ | ۰ | ۱,۳۸۴,۰۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۹۲۶,۰۶۱,۵۴۹ | ۴۶۰,۰۰۵,۳۹۸ | ۱۲,۴۴۱,۵۴۱,۰۶۴,۶۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 27,316 | 27,034 | 27,288 | ۲۵۴ | ۰ | ۱,۳۸۴,۰۶۶,۹۴۷ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۲۶,۰۶۱,۵۴۹ | ۴۶۰,۰۰۵,۳۹۸ | ۱۲,۴۳۵,۸۹۱,۸۷۸,۲۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 26,912 | 26,635 | 26,886 | ۲۵۱ | ۰ | ۱,۳۸۴,۰۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۹۲۲,۸۶۱,۵۴۹ | ۴۶۳,۲۰۵,۳۹۸ | ۱۲,۳۳۷,۳۶۰,۸۷۷,۶۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 26,913 | 26,636 | 26,888 | ۲۵۲ | ۰ | ۱,۳۸۴,۰۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۹۲۲,۸۶۱,۵۴۹ | ۴۶۳,۲۰۵,۳۹۸ | ۱۲,۳۳۸,۰۲۲,۸۱۰,۳۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 26,910 | 26,633 | 26,884 | ۲۵۱ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۴,۰۶۶,۹۴۷ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۹۲۲,۸۶۱,۵۴۹ | ۴۶۳,۲۰۵,۳۹۸ | ۱۲,۳۳۶,۴۰۶,۹۵۹,۳۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 26,685 | 26,408 | 26,667 | ۲۵۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۸۶۶,۹۴۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲۲,۳۸۱,۵۴۹ | ۴۵۰,۴۸۵,۳۹۸ | ۱۱,۸۹۶,۳۲۵,۳۲۷,۲۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 25,930 | 25,660 | 25,919 | ۲۵۹ | ۰ | ۱,۳۶۸,۸۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۹۲۰,۸۸۱,۵۴۹ | ۴۴۹,۹۸۵,۳۹۸ | ۱۱,۵۴۶,۶۶۴,۸۲۸,۱۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 25,798 | 25,530 | 25,789 | ۲۵۹ | ۰ | ۱,۳۶۸,۸۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۹۲۰,۸۸۱,۵۴۹ | ۴۴۹,۹۸۵,۳۹۸ | ۱۱,۴۸۸,۱۷۷,۷۷۳,۸۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||