صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۲۰,۷۶۳,۳۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۷۹,۲۳۶,۶۰۲

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۸۳۶

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۷۰۳

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۷۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۹۸۹,۲۷۸,۱۷۷,۰۴۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۷۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی رضایتی چرانی، یاسمن سراج، نجمه غلامپور

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ] تاییدیه سازمان برای صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا (نماد نیروانا ) افزایش سقف مجمع 1404/09/11 ساعت 10:30 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا (افزایش سقف نیروانا )مورخ 1404/09/11 ساعت 10:30 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا(نیروانا) مورخ 1404/09/11ساعت 10:30

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	17,836	17,703	17,703	۰	۰	۱,۱۶۰,۴۰۰,۹۴۷	۰	۵۴۱,۶۳۷,۵۴۹	۶۲۰,۷۶۳,۳۹۸	۱۰,۹۸۹,۲۷۸,۱۷۷,۰۴۹
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	17,835	17,701	17,701	۰	۰	۱,۱۶۰,۴۰۰,۹۴۷	۰	۵۴۱,۶۳۷,۵۴۹	۶۲۰,۷۶۳,۳۹۸	۱۰,۹۸۸,۳۳۸,۲۱۹,۶۶۱
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	17,833	17,700	17,700	۰	۰	۱,۱۶۰,۴۰۰,۹۴۷	۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۱,۶۳۷,۵۴۹	۶۲۰,۷۶۳,۳۹۸	۱۰,۹۸۷,۳۹۹,۶۸۰,۶۹۶
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	17,779	17,646	17,646	۰	۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۴۰۰,۹۴۷	۴,۷۸۰,۰۰۰	۵۳۳,۸۸۷,۵۴۹	۶۲۸,۵۱۳,۳۹۸	۱۱,۰۹۰,۸۹۳,۲۷۹,۱۰۴
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	17,713	17,581	17,581	۰	۰	۱,۱۵۳,۲۶۰,۹۴۷	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۲۹,۱۰۷,۵۴۹	۶۲۶,۱۵۳,۳۹۸	۱۱,۰۰۸,۲۴۶,۰۱۸,۵۹۰
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	17,792	17,659	17,659	۰	۰	۱,۱۵۳,۲۶۰,۹۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۵۷,۵۴۹	۶۳۱,۷۰۳,۳۹۸	۱۱,۱۵۵,۰۷۲,۰۲۸,۸۷۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	17,980	17,844	17,844	۰	۳۰۰,۹۸۶,۴۸۰	۱,۱۵۳,۲۶۰,۹۴۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۵۵۷,۵۴۹	۶۳۶,۷۰۳,۳۹۸	۱۱,۳۶۱,۱۳۳,۳۹۳,۲۳۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	25,281	25,021	25,021	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۰	۵۱۰,۹۵۷,۵۴۹	۳۴۳,۳۱۶,۹۱۸	۸,۵۹۰,۱۹۷,۶۱۱,۹۱۲
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	25,283	25,023	25,023	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۰	۵۱۰,۹۵۷,۵۴۹	۳۴۳,۳۱۶,۹۱۸	۸,۵۹۰,۷۳۹,۲۱۸,۹۱۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	25,285	25,024	25,024	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۵۷,۵۴۹	۳۴۳,۳۱۶,۹۱۸	۸,۵۹۱,۲۸۰,۸۲۶,۵۴۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	25,161	24,902	24,902	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۴۷,۵۴۹	۳۵۵,۴۲۶,۹۱۸	۸,۸۵۰,۹۹۲,۶۷۷,۴۴۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	25,137	24,879	24,879	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۴۷,۵۴۹	۳۶۱,۸۲۶,۹۱۸	۹,۰۰۱,۸۰۷,۹۲۰,۳۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	24,727	24,469	24,469	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۰۴۷,۵۴۹	۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸	۸,۸۶۳,۳۶۳,۳۰۸,۲۹۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	24,767	24,509	24,509	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۱۴۷,۵۴۹	۳۶۸,۱۲۶,۹۱۸	۹,۰۲۲,۳۸۱,۲۲۰,۰۲۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	24,924	24,664	24,664	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۰	۴۸۵,۸۴۷,۵۴۹	۳۶۸,۴۲۶,۹۱۸	۹,۰۸۶,۹۸۹,۳۴۵,۷۶۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	24,923	24,663	24,663	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۰	۴۸۵,۸۴۷,۵۴۹	۳۶۸,۴۲۶,۹۱۸	۹,۰۸۶,۶۶۷,۳۵۴,۴۳۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	24,944	24,684	24,684	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۴۶۲,۰۰۰	۴۸۵,۸۴۷,۵۴۹	۳۶۸,۴۲۶,۹۱۸	۹,۰۹۴,۲۸۹,۵۴۵,۹۴۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	24,903	24,643	24,643	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۸۵,۵۴۹	۳۶۸,۸۸۸,۹۱۸	۹,۰۹۰,۶۶۶,۸۵۷,۰۹۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	24,847	24,591	24,591	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۰	۴۸۱,۴۸۵,۵۴۹	۳۷۲,۷۸۸,۹۱۸	۹,۱۶۷,۱۵۴,۲۶۸,۱۲۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	24,812	24,556	24,556	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۸۵,۵۴۹	۳۷۲,۷۸۸,۹۱۸	۹,۱۵۴,۱۳۴,۵۱۶,۷۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱