صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۴۶,۸۷۰,۳۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۵۳,۱۲۹,۶۰۲

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۲۵۹

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۰۳۹

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۲۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۵۰۵,۸۵۵,۰۶۵,۴۴۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۷۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی رضایتی چرانی، نجمه غلامپور، معراج علی پور خوشدل

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک ( تغییر هزینه حسابرس و متولی ) مورخ 1405/04/20ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک مورخ 1405/04/20ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک مورخ 1405/04/20 ساعت 14:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	21,259	21,039	21,281	۲۴۲	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۱۹,۹۹۶,۵۴۹	۵۴۶,۸۷۰,۳۹۸	۱۱,۵۰۵,۸۵۵,۰۶۵,۴۴۲
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	21,259	21,039	21,281	۲۴۲	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۱۹,۹۹۶,۵۴۹	۵۴۶,۸۷۰,۳۹۸	۱۱,۵۰۵,۵۹۰,۱۴۳,۶۸۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	21,272	21,052	21,293	۲۴۱	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۹۹۶,۵۴۹	۵۴۶,۸۷۰,۳۹۸	۱۱,۵۱۲,۶۰۸,۶۷۳,۳۳۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	21,140	20,922	21,161	۲۳۹	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۹۹۶,۵۴۹	۵۵۲,۸۷۰,۳۹۸	۱۱,۵۶۷,۲۹۳,۲۹۲,۰۸۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	21,090	20,872	21,111	۲۳۹	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۵۹۶,۵۴۹	۵۵۴,۲۷۰,۳۹۸	۱۱,۵۶۸,۸۲۱,۹۱۲,۴۹۶
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	21,139	20,922	21,157	۲۳۵	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۱۹۶,۵۴۹	۵۶۳,۶۷۰,۳۹۸	۱۱,۷۹۳,۱۶۸,۴۱۹,۱۳۶
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	21,857	21,631	21,865	۲۳۴	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۶,۳۱۰,۰۰۰	۸۰۲,۱۹۶,۵۴۹	۵۶۴,۶۷۰,۳۹۸	۱۲,۲۱۴,۱۱۶,۲۶۲,۷۸۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	21,901	21,673	21,905	۲۳۲	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۷۹۵,۸۸۶,۵۴۹	۵۷۰,۹۸۰,۳۹۸	۱۲,۳۷۵,۰۵۱,۶۰۱,۸۵۶
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	21,907	21,679	21,910	۲۳۱	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۷۹۵,۸۸۶,۵۴۹	۵۷۰,۹۸۰,۳۹۸	۱۲,۳۷۸,۲۰۹,۱۹۶,۲۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	21,864	21,636	21,868	۲۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۸۸۶,۵۴۹	۵۷۰,۹۸۰,۳۹۸	۱۲,۳۵۳,۸۳۹,۰۹۰,۴۰۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	22,490	22,263	22,495	۲۳۲	۰	۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷	۰	۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹	۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸	۱۲,۶۵۵,۸۰۹,۴۵۷,۶۶۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	22,106	21,883	22,116	۲۳۳	۰	۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷	۰	۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹	۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸	۱۲,۴۴۰,۰۸۲,۸۹۱,۶۲۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	22,107	21,884	22,116	۲۳۲	۰	۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷	۰	۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹	۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸	۱۲,۴۴۰,۵۵۹,۵۹۹,۶۷۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	22,108	21,885	22,117	۲۳۲	۰	۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷	۰	۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹	۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸	۱۲,۴۴۱,۰۴۷,۳۶۵,۲۹۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	22,109	21,886	22,118	۲۳۲	۰	۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷	۰	۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹	۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸	۱۲,۴۴۱,۶۱۷,۵۲۸,۸۶۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	22,109	21,885	22,118	۲۳۳	۰	۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷	۰	۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹	۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸	۱۲,۴۴۱,۴۰۷,۷۹۴,۸۷۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	22,123	21,899	22,131	۲۳۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹	۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸	۱۲,۴۴۸,۹۹۷,۳۷۹,۳۷۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	22,858	22,625	22,873	۲۴۸	۰	۱,۳۱۷,۸۶۶,۹۴۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۶۸۶,۵۴۹	۵۳۱,۱۸۰,۳۹۸	۱۲,۰۱۷,۷۳۴,۴۶۲,۲۵۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	22,921	22,686	22,935	۲۴۹	۰	۱,۳۱۷,۸۶۶,۹۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۲۳۶,۵۴۹	۵۳۲,۶۳۰,۳۹۸	۱۲,۰۸۳,۵۱۲,۶۳۰,۹۰۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	23,150	22,914	23,079	۱۶۵	۰	۱,۳۱۷,۸۶۶,۹۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۲۳۶,۵۴۹	۵۳۵,۶۳۰,۳۹۸	۱۲,۲۷۳,۶۱۸,۹۷۷,۰۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱