صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۵۸,۳۲۰,۳۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۴۱,۶۷۹,۶۰۲

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۲۶۸

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۰۰۷

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۲۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۴۶۱,۱۴۰,۲۴۸,۲۱۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۷۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی رضایتی چرانی، نجمه غلامپور، معراج علی پور خوشدل

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک مورخ 1405/05/24 ساعت 10:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک ( تغییر هزینه حسابرس و متولی ) مورخ 1405/04/20ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک مورخ 1405/04/20ساعت 14:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	25,268	25,007	25,261	۲۵۴	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۹۰۸,۵۴۶,۵۴۹	۴۵۸,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۶۱,۱۴۰,۲۴۸,۲۱۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	25,268	25,007	25,262	۲۵۵	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۹۰۸,۵۴۶,۵۴۹	۴۵۸,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۶۱,۳۱۴,۲۹۶,۹۵۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	25,273	25,012	25,266	۲۵۴	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۹۰۸,۵۴۶,۵۴۹	۴۵۸,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۶۳,۴۶۴,۴۴۷,۳۶۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	25,243	24,982	25,236	۲۵۴	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۵۴۶,۵۴۹	۴۵۸,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۴۹,۶۰۷,۳۷۷,۸۴۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	25,380	25,118	25,370	۲۵۲	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۴۶,۵۴۹	۴۶۲,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۶۱۲,۵۷۲,۳۹۲,۵۸۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	25,103	24,844	25,093	۲۴۹	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۸,۰۴۶,۵۴۹	۴۶۸,۸۲۰,۳۹۸	۱۱,۶۴۷,۳۹۹,۹۵۹,۱۸۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	25,032	24,772	25,010	۲۳۸	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۷۷,۷۹۶,۵۴۹	۴۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۱۲,۱۱۵,۱۴۸,۱۳۹,۰۵۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	24,359	24,105	24,344	۲۳۹	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۷۷,۷۹۶,۵۴۹	۴۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۱۱,۷۸۹,۱۶۳,۴۱۴,۴۳۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	24,357	24,103	24,341	۲۳۸	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۷۷,۷۹۶,۵۴۹	۴۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۱۱,۷۸۸,۱۱۸,۸۴۷,۴۸۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	24,386	24,132	24,370	۲۳۸	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۷,۷۹۶,۵۴۹	۴۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۱۱,۸۰۲,۲۴۶,۹۴۷,۴۶۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	23,777	23,531	23,769	۲۳۸	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۷۶,۵۴۶,۵۴۹	۴۹۰,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۵۳۷,۷۶۵,۵۰۷,۹۴۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	23,795	23,549	23,787	۲۳۸	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۵۴۶,۵۴۹	۴۹۰,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۵۴۶,۶۸۰,۲۸۲,۲۱۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	23,299	23,059	23,296	۲۳۷	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۵۴۶,۵۴۹	۴۹۱,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۳۲۹,۲۹۳,۷۶۳,۴۳۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	22,722	22,491	22,724	۲۳۳	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۶۷,۷۴۶,۵۴۹	۴۹۹,۱۲۰,۳۹۸	۱۱,۲۲۵,۵۳۵,۵۰۴,۵۷۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	22,988	22,749	22,982	۲۳۳	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۶۷,۷۴۶,۵۴۹	۴۹۹,۱۲۰,۳۹۸	۱۱,۳۵۴,۴۵۷,۰۹۲,۸۲۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	22,987	22,748	22,981	۲۳۳	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۶۷,۷۴۶,۵۴۹	۴۹۹,۱۲۰,۳۹۸	۱۱,۳۵۳,۹۳۰,۱۳۹,۷۱۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	23,005	22,766	22,999	۲۳۳	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۷۴۶,۵۴۹	۴۹۹,۱۲۰,۳۹۸	۱۱,۳۶۲,۸۷۳,۴۹۰,۴۵۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	23,012	22,773	23,005	۲۳۲	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۷۴۶,۵۴۹	۵۰۲,۱۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۳۴,۸۳۷,۷۶۹,۹۱۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	22,697	22,462	22,692	۲۳۰	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۹۴۶,۵۴۹	۵۰۷,۹۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۰۸,۹۴۶,۶۶۲,۱۱۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	22,746	22,510	22,737	۲۲۷	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۴۶,۵۴۹	۵۱۴,۸۲۰,۳۹۸	۱۱,۵۸۸,۶۶۸,۰۵۶,۴۹۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱