صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۴,۴۳۵,۳۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸۵,۵۶۴,۶۰۲

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۴۵۱

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۲۸۴

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۲۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۳۷۶,۹۷۱,۸۹۶,۶۹۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۷۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی رضایتی چرانی، یاسمن سراج، نجمه غلامپور

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ] تاییدیه سازمان برای صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا (نماد نیروانا ) افزایش سقف مجمع 1404/09/11 ساعت 10:30 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا (افزایش سقف نیروانا )مورخ 1404/09/11 ساعت 10:30 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا(نیروانا) مورخ 1404/09/11ساعت 10:30

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	16,451	16,284	16,284	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۲۹,۸۶۶,۵۴۹	۵۱۴,۴۳۵,۳۹۸	۸,۳۷۶,۹۷۱,۸۹۶,۶۹۱
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	16,452	16,285	16,285	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۲۹,۸۶۶,۵۴۹	۵۱۴,۴۳۵,۳۹۸	۸,۳۷۷,۴۱۸,۳۷۸,۹۲۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	16,453	16,286	16,286	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۲۹,۸۶۶,۵۴۹	۵۱۴,۴۳۵,۳۹۸	۸,۳۷۷,۸۶۶,۱۹۰,۳۴۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	16,454	16,286	16,286	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۳,۱۱۵,۰۰۰	۷۲۹,۸۶۶,۵۴۹	۵۱۴,۴۳۵,۳۹۸	۸,۳۷۸,۳۱۴,۰۹۵,۰۸۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	16,439	16,272	16,272	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۷۵۱,۵۴۹	۵۱۷,۵۵۰,۳۹۸	۸,۴۲۱,۳۵۹,۳۶۴,۹۸۷
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	16,257	16,092	16,092	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۲۵۰,۰۰۰	۷۲۶,۱۵۱,۵۴۹	۵۱۸,۱۵۰,۳۹۸	۸,۳۳۸,۰۱۹,۵۰۴,۷۳۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	15,834	15,673	15,673	۰	۰	۱,۲۳۴,۳۰۱,۹۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۹۰۱,۵۴۹	۵۱۰,۴۰۰,۳۹۸	۷,۹۹۹,۵۵۴,۴۲۰,۴۰۳
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	16,263	16,098	16,098	۰	۰	۱,۲۳۴,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۲۴,۷۰۱,۵۴۹	۵۱۱,۶۰۰,۳۹۸	۸,۲۳۵,۵۰۰,۱۷۹,۳۵۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	16,264	16,098	16,098	۰	۰	۱,۲۳۴,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۲۴,۷۰۱,۵۴۹	۵۱۱,۶۰۰,۳۹۸	۸,۲۳۵,۹۳۷,۴۴۴,۷۹۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	16,265	16,099	16,099	۰	۰	۱,۲۳۴,۳۰۱,۹۴۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۲۴,۷۰۱,۵۴۹	۵۱۱,۶۰۰,۳۹۸	۸,۲۳۶,۳۷۴,۸۶۷,۱۰۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	16,515	16,347	16,347	۰	۰	۱,۲۳۴,۳۰۱,۹۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۹۵۱,۵۴۹	۵۱۴,۳۵۰,۳۹۸	۸,۴۰۸,۰۳۸,۹۱۳,۸۶۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	16,835	16,664	16,664	۰	۰	۱,۲۳۴,۳۰۱,۹۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۲۵۱,۵۴۹	۵۱۵,۰۵۰,۳۹۸	۸,۵۸۲,۵۵۱,۵۱۴,۸۵۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	17,272	17,096	17,096	۰	۰	۱,۲۳۴,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۱۸,۲۵۱,۵۴۹	۵۱۸,۰۵۰,۳۹۸	۸,۸۵۶,۶۰۲,۲۶۷,۱۲۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	17,667	17,487	17,487	۰	۰	۱,۲۳۴,۳۰۱,۹۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۲۵۱,۵۴۹	۵۱۸,۰۵۰,۳۹۸	۹,۰۵۹,۳۷۵,۵۹۵,۹۶۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	18,078	17,894	17,894	۰	۰	۱,۲۳۴,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۱۷,۶۵۱,۵۴۹	۵۱۸,۶۵۰,۳۹۸	۹,۲۸۰,۷۱۷,۲۲۶,۶۵۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	18,079	17,895	17,895	۰	۰	۱,۲۳۴,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۱۷,۶۵۱,۵۴۹	۵۱۸,۶۵۰,۳۹۸	۹,۲۸۱,۲۱۳,۷۹۵,۰۲۹
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	18,080	17,896	17,896	۰	۰	۱,۲۳۴,۳۰۱,۹۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۶۵۱,۵۴۹	۵۱۸,۶۵۰,۳۹۸	۹,۲۸۱,۷۱۴,۴۴۶,۴۰۸
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	17,913	17,731	17,731	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۳۰۱,۹۴۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۵۱,۵۴۹	۵۲۴,۶۵۰,۳۹۸	۹,۳۰۲,۸۰۴,۲۰۷,۲۱۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	17,332	17,157	17,157	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۰۷,۲۵۱,۵۴۹	۵۱۷,۰۵۰,۳۹۸	۸,۸۷۱,۱۰۰,۹۷۶,۷۸۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	17,255	17,079	17,079	۰	۰	۱,۲۱۷,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۰۷,۲۵۱,۵۴۹	۵۱۲,۰۵۰,۳۹۸	۸,۷۴۵,۵۰۳,۶۲۷,۵۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱