انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۱,۴۳۲,۳۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲۸,۵۶۷,۶۰۲
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۴۴۵
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۰۸۳
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۰۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۶۵۹,۶۸۳,۷۲۲,۴۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 34,445 | 34,083 | 34,083 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۰۱۸,۵۹۹,۵۴۹ | ۳۷۱,۴۳۲,۳۹۸ | ۱۲,۶۵۹,۶۸۳,۷۲۲,۴۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 34,448 | 34,087 | 34,087 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۰۱۸,۵۹۹,۵۴۹ | ۳۷۱,۴۳۲,۳۹۸ | ۱۲,۶۶۰,۸۳۶,۵۸۸,۴۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 34,439 | 34,077 | 34,077 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۸,۵۹۹,۵۴۹ | ۳۷۱,۴۳۲,۳۹۸ | ۱۲,۶۵۷,۳۵۴,۰۶۶,۱۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 34,170 | 33,812 | 33,812 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۸,۳۲۹,۵۴۹ | ۳۷۱,۷۰۲,۳۹۸ | ۱۲,۵۶۷,۹۶۷,۱۹۵,۴۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 33,329 | 32,980 | 32,980 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۵۲۹,۵۴۹ | ۳۷۳,۵۰۲,۳۹۸ | ۱۲,۳۱۸,۰۶۲,۹۶۹,۰۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 33,074 | 32,728 | 32,728 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۷۲۹,۵۴۹ | ۳۷۴,۳۰۲,۳۹۸ | ۱۲,۲۵۰,۰۸۰,۹۰۹,۴۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 33,335 | 32,989 | 32,989 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۴,۲۷۹,۵۴۹ | ۳۷۵,۷۵۲,۳۹۸ | ۱۲,۳۹۵,۶۰۰,۴۶۷,۲۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 34,295 | 33,940 | 33,940 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۰۱۳,۴۷۹,۵۴۹ | ۳۷۶,۵۵۲,۳۹۸ | ۱۲,۷۸۰,۱۸۸,۳۷۶,۴۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 34,293 | 33,938 | 33,938 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۰۱۳,۴۷۹,۵۴۹ | ۳۷۶,۵۵۲,۳۹۸ | ۱۲,۷۷۹,۴۷۱,۹۵۵,۵۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 34,325 | 33,969 | 33,969 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۳۷۳,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۴۷۹,۵۴۹ | ۳۷۶,۵۵۲,۳۹۸ | ۱۲,۷۹۱,۲۲۹,۱۵۰,۱۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 33,647 | 33,299 | 33,299 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۱۰۶,۵۴۹ | ۳۷۶,۹۲۵,۳۹۸ | ۱۲,۵۵۱,۰۸۶,۷۱۶,۶۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 34,287 | 33,932 | 33,932 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۵۶,۵۴۹ | ۳۷۹,۴۷۵,۳۹۸ | ۱۲,۸۷۶,۲۷۶,۹۱۵,۲۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 34,754 | 34,392 | 34,392 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۹,۴۰۶,۵۴۹ | ۳۸۰,۶۲۵,۳۹۸ | ۱۳,۰۹۰,۳۹۱,۲۲۹,۱۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 35,131 | 34,761 | 34,761 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۳۰۶,۵۴۹ | ۳۸۱,۷۲۵,۳۹۸ | ۱۳,۲۶۹,۳۲۵,۹۹۷,۱۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 36,067 | 35,691 | 35,691 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۰۰۴,۹۸۶,۵۴۹ | ۳۸۵,۰۴۵,۳۹۸ | ۱۳,۷۴۲,۵۵۸,۹۴۹,۰۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 36,057 | 35,681 | 35,681 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۰۰۴,۹۸۶,۵۴۹ | ۳۸۵,۰۴۵,۳۹۸ | ۱۳,۷۳۸,۸۱۰,۶۶۸,۱۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 36,157 | 35,781 | 35,781 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۹۸۶,۵۴۹ | ۳۸۵,۰۴۵,۳۹۸ | ۱۳,۷۷۷,۲۱۳,۶۷۸,۷۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 35,542 | 35,172 | 35,172 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۶,۰۷۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۹۸۶,۵۴۹ | ۳۸۹,۰۴۵,۳۹۸ | ۱۳,۶۸۳,۵۸۵,۵۰۹,۶۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 35,045 | 34,678 | 34,678 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۹۴,۹۰۸,۵۴۹ | ۳۹۵,۱۲۳,۳۹۸ | ۱۳,۷۰۲,۲۲۱,۱۶۸,۳۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 34,628 | 34,267 | 34,267 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۹۰۸,۵۴۹ | ۳۹۵,۱۲۳,۳۹۸ | ۱۳,۵۳۹,۵۳۹,۵۷۶,۳۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||