صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۹,۹۸۵,۳۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۵۰,۰۱۴,۶۰۲

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۹۳۰

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۶۶۰

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۹۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۵۴۶,۶۶۴,۸۲۸,۱۹۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۷۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی رضایتی چرانی، نجمه غلامپور، معراج علی پور خوشدل

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک ( تغییر هزینه نرم افزار ) مورخ 1405/05/24 ساعت 10:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک مورخ 1405/05/24ساعت 10:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک مورخ 1405/05/24 ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	25,930	25,660	25,919	۲۵۹	۰	۱,۳۶۸,۸۶۶,۹۴۷	۰	۹۲۰,۸۸۱,۵۴۹	۴۴۹,۹۸۵,۳۹۸	۱۱,۵۴۶,۶۶۴,۸۲۸,۱۹۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	25,798	25,530	25,789	۲۵۹	۰	۱,۳۶۸,۸۶۶,۹۴۷	۰	۹۲۰,۸۸۱,۵۴۹	۴۴۹,۹۸۵,۳۹۸	۱۱,۴۸۸,۱۷۷,۷۷۳,۸۶۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	25,731	25,467	25,726	۲۵۹	۰	۱,۳۶۸,۸۶۶,۹۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۸۸۱,۵۴۹	۴۴۹,۹۸۵,۳۹۸	۱۱,۴۵۹,۸۷۲,۹۷۱,۳۲۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	25,392	25,132	25,391	۲۵۹	۰	۱,۳۶۸,۸۶۶,۹۴۷	۰	۹۱۹,۸۸۱,۵۴۹	۴۵۰,۹۸۵,۳۹۸	۱۱,۳۳۴,۳۶۰,۳۱۵,۷۶۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	25,393	25,133	25,392	۲۵۹	۰	۱,۳۶۸,۸۶۶,۹۴۷	۰	۹۱۹,۸۸۱,۵۴۹	۴۵۰,۹۸۵,۳۹۸	۱۱,۳۳۴,۷۴۵,۸۷۹,۵۰۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	25,396	25,136	25,395	۲۵۹	۰	۱,۳۶۸,۸۶۶,۹۴۷	۴۲۲,۰۰۰	۹۱۹,۸۸۱,۵۴۹	۴۵۰,۹۸۵,۳۹۸	۱۱,۳۳۶,۰۶۶,۲۴۹,۶۵۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	25,331	25,070	25,328	۲۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۸۶۶,۹۴۷	۱,۹۳۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۵۹,۵۴۹	۴۵۱,۴۰۷,۳۹۸	۱۱,۳۱۶,۶۷۵,۴۶۸,۳۹۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	25,377	25,114	25,373	۲۵۹	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۷۳۳,۰۰۰	۹۱۷,۵۲۹,۵۴۹	۴۴۹,۳۳۷,۳۹۸	۱۱,۲۸۴,۵۹۷,۹۶۵,۶۷۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	25,284	25,023	25,282	۲۵۹	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۷۹۶,۵۴۹	۴۵۰,۰۷۰,۳۹۸	۱۱,۲۶۲,۱۰۵,۶۴۰,۷۲۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	25,117	24,858	25,114	۲۵۶	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۵۴۶,۵۴۹	۴۵۵,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۳۱۸,۲۸۴,۳۰۸,۲۲۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	25,268	25,007	25,261	۲۵۴	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۹۰۸,۵۴۶,۵۴۹	۴۵۸,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۶۱,۱۴۰,۲۴۸,۲۱۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	25,268	25,007	25,262	۲۵۵	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۹۰۸,۵۴۶,۵۴۹	۴۵۸,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۶۱,۳۱۴,۲۹۶,۹۵۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	25,273	25,012	25,266	۲۵۴	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۹۰۸,۵۴۶,۵۴۹	۴۵۸,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۶۳,۴۶۴,۴۴۷,۳۶۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	25,243	24,982	25,236	۲۵۴	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۵۴۶,۵۴۹	۴۵۸,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۴۴۹,۶۰۷,۳۷۷,۸۴۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	25,380	25,118	25,370	۲۵۲	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۴۶,۵۴۹	۴۶۲,۳۲۰,۳۹۸	۱۱,۶۱۲,۵۷۲,۳۹۲,۵۸۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	25,103	24,844	25,093	۲۴۹	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۸,۰۴۶,۵۴۹	۴۶۸,۸۲۰,۳۹۸	۱۱,۶۴۷,۳۹۹,۹۵۹,۱۸۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	25,032	24,772	25,010	۲۳۸	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۷۷,۷۹۶,۵۴۹	۴۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۱۲,۱۱۵,۱۴۸,۱۳۹,۰۵۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	24,359	24,105	24,344	۲۳۹	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۷۷,۷۹۶,۵۴۹	۴۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۱۱,۷۸۹,۱۶۳,۴۱۴,۴۳۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	24,357	24,103	24,341	۲۳۸	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۰	۸۷۷,۷۹۶,۵۴۹	۴۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۱۱,۷۸۸,۱۱۸,۸۴۷,۴۸۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	24,386	24,132	24,370	۲۳۸	۰	۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۷,۷۹۶,۵۴۹	۴۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۱۱,۸۰۲,۲۴۶,۹۴۷,۴۶۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱