انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۶,۵۵۲,۳۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲۳,۴۴۷,۶۰۲
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۲۹۵
NAVابطال(پایانی)
۳۳,۹۴۰
NAVآماری(پایانی)
۳۳,۹۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۷۸۰,۱۸۸,۳۷۶,۴۵۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 34,295 | 33,940 | 33,940 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۰۱۳,۴۷۹,۵۴۹ | ۳۷۶,۵۵۲,۳۹۸ | ۱۲,۷۸۰,۱۸۸,۳۷۶,۴۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 34,293 | 33,938 | 33,938 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۰۱۳,۴۷۹,۵۴۹ | ۳۷۶,۵۵۲,۳۹۸ | ۱۲,۷۷۹,۴۷۱,۹۵۵,۵۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 34,325 | 33,969 | 33,969 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۳۷۳,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۴۷۹,۵۴۹ | ۳۷۶,۵۵۲,۳۹۸ | ۱۲,۷۹۱,۲۲۹,۱۵۰,۱۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 33,647 | 33,299 | 33,299 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۱۰۶,۵۴۹ | ۳۷۶,۹۲۵,۳۹۸ | ۱۲,۵۵۱,۰۸۶,۷۱۶,۶۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 34,287 | 33,932 | 33,932 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۵۶,۵۴۹ | ۳۷۹,۴۷۵,۳۹۸ | ۱۲,۸۷۶,۲۷۶,۹۱۵,۲۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 34,754 | 34,392 | 34,392 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۹,۴۰۶,۵۴۹ | ۳۸۰,۶۲۵,۳۹۸ | ۱۳,۰۹۰,۳۹۱,۲۲۹,۱۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 35,131 | 34,761 | 34,761 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۳۰۶,۵۴۹ | ۳۸۱,۷۲۵,۳۹۸ | ۱۳,۲۶۹,۳۲۵,۹۹۷,۱۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 36,067 | 35,691 | 35,691 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۰۰۴,۹۸۶,۵۴۹ | ۳۸۵,۰۴۵,۳۹۸ | ۱۳,۷۴۲,۵۵۸,۹۴۹,۰۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 36,057 | 35,681 | 35,681 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۰۰۴,۹۸۶,۵۴۹ | ۳۸۵,۰۴۵,۳۹۸ | ۱۳,۷۳۸,۸۱۰,۶۶۸,۱۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 36,157 | 35,781 | 35,781 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۹۸۶,۵۴۹ | ۳۸۵,۰۴۵,۳۹۸ | ۱۳,۷۷۷,۲۱۳,۶۷۸,۷۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 35,542 | 35,172 | 35,172 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۶,۰۷۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۹۸۶,۵۴۹ | ۳۸۹,۰۴۵,۳۹۸ | ۱۳,۶۸۳,۵۸۵,۵۰۹,۶۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 35,045 | 34,678 | 34,678 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۹۴,۹۰۸,۵۴۹ | ۳۹۵,۱۲۳,۳۹۸ | ۱۳,۷۰۲,۲۲۱,۱۶۸,۳۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 34,628 | 34,267 | 34,267 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۹۰۸,۵۴۹ | ۳۹۵,۱۲۳,۳۹۸ | ۱۳,۵۳۹,۵۳۹,۵۷۶,۳۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 33,369 | 33,022 | 33,022 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۹۰,۹۷۸,۵۴۹ | ۳۹۹,۰۵۳,۳۹۸ | ۱۳,۱۷۷,۳۵۶,۷۰۶,۵۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 33,937 | 33,584 | 33,584 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۹۰,۹۷۸,۵۴۹ | ۳۹۹,۰۵۳,۳۹۸ | ۱۳,۴۰۱,۸۳۴,۹۴۷,۱۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 33,928 | 33,574 | 33,574 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۹۰,۹۷۸,۵۴۹ | ۳۹۹,۰۵۳,۳۹۸ | ۱۳,۳۹۷,۹۳۵,۷۳۰,۹۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 34,021 | 33,668 | 33,668 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۹۰,۹۷۸,۵۴۹ | ۳۹۹,۰۵۳,۳۹۸ | ۱۳,۴۳۵,۳۳۴,۰۰۳,۱۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 33,381 | 33,033 | 33,033 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۹۰,۹۷۸,۵۴۹ | ۳۹۹,۰۵۳,۳۹۸ | ۱۳,۱۸۱,۹۴۶,۴۰۵,۲۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 32,631 | 32,292 | 32,292 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۹۷۸,۵۴۹ | ۳۹۹,۰۵۳,۳۹۸ | ۱۲,۸۸۶,۲۵۵,۶۳۱,۲۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 31,756 | 31,427 | 31,427 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۷,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۰۲,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۶۶۱,۱۱۰,۶۶۵,۵۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||