انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۰,۹۸۰,۳۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۹,۰۱۹,۶۰۲
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۹۰۱
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۶۷۳
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۹۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۳۷۵,۰۵۱,۶۰۱,۸۵۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 21,901 | 21,673 | 21,905 | ۲۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۹۵,۸۸۶,۵۴۹ | ۵۷۰,۹۸۰,۳۹۸ | ۱۲,۳۷۵,۰۵۱,۶۰۱,۸۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 21,907 | 21,679 | 21,910 | ۲۳۱ | ۰ | ۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۹۵,۸۸۶,۵۴۹ | ۵۷۰,۹۸۰,۳۹۸ | ۱۲,۳۷۸,۲۰۹,۱۹۶,۲۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 21,864 | 21,636 | 21,868 | ۲۳۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۴,۸۶۶,۹۴۷ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۸۸۶,۵۴۹ | ۵۷۰,۹۸۰,۳۹۸ | ۱۲,۳۵۳,۸۳۹,۰۹۰,۴۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 22,490 | 22,263 | 22,495 | ۲۳۲ | ۰ | ۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹ | ۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸ | ۱۲,۶۵۵,۸۰۹,۴۵۷,۶۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 22,106 | 21,883 | 22,116 | ۲۳۳ | ۰ | ۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹ | ۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸ | ۱۲,۴۴۰,۰۸۲,۸۹۱,۶۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 22,107 | 21,884 | 22,116 | ۲۳۲ | ۰ | ۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹ | ۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸ | ۱۲,۴۴۰,۵۵۹,۵۹۹,۶۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 22,108 | 21,885 | 22,117 | ۲۳۲ | ۰ | ۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹ | ۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸ | ۱۲,۴۴۱,۰۴۷,۳۶۵,۲۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 22,109 | 21,886 | 22,118 | ۲۳۲ | ۰ | ۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹ | ۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸ | ۱۲,۴۴۱,۶۱۷,۵۲۸,۸۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 22,109 | 21,885 | 22,118 | ۲۳۳ | ۰ | ۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹ | ۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸ | ۱۲,۴۴۱,۴۰۷,۷۹۴,۸۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 22,123 | 21,899 | 22,131 | ۲۳۲ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۳۸۶,۵۴۹ | ۵۶۸,۴۸۰,۳۹۸ | ۱۲,۴۴۸,۹۹۷,۳۷۹,۳۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 22,858 | 22,625 | 22,873 | ۲۴۸ | ۰ | ۱,۳۱۷,۸۶۶,۹۴۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۸۸,۶۸۶,۵۴۹ | ۵۳۱,۱۸۰,۳۹۸ | ۱۲,۰۱۷,۷۳۴,۴۶۲,۲۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 22,921 | 22,686 | 22,935 | ۲۴۹ | ۰ | ۱,۳۱۷,۸۶۶,۹۴۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۲۳۶,۵۴۹ | ۵۳۲,۶۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۰۸۳,۵۱۲,۶۳۰,۹۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 23,150 | 22,914 | 23,079 | ۱۶۵ | ۰ | ۱,۳۱۷,۸۶۶,۹۴۷ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۲۳۶,۵۴۹ | ۵۳۵,۶۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۲۷۳,۶۱۸,۹۷۷,۰۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 23,552 | 23,312 | 23,475 | ۱۶۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۸۶۶,۹۴۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۸۳۶,۵۴۹ | ۵۳۹,۰۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۵۶۵,۷۲۷,۸۴۷,۴۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 23,722 | 23,478 | 23,641 | ۱۶۳ | ۰ | ۱,۳۱۷,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۷۹,۸۳۶,۵۴۹ | ۵۳۹,۸۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۶۷۳,۸۷۳,۷۹۸,۵۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 23,723 | 23,478 | 23,641 | ۱۶۳ | ۰ | ۱,۳۱۷,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۷۹,۸۳۶,۵۴۹ | ۵۳۹,۸۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۶۷۴,۲۶۱,۷۷۶,۲۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 23,726 | 23,482 | 23,645 | ۱۶۳ | ۰ | ۱,۳۱۷,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۷۹,۸۳۶,۵۴۹ | ۵۳۹,۸۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۶۷۶,۰۷۴,۳۹۴,۵۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 23,703 | 23,458 | 23,621 | ۱۶۳ | ۰ | ۱,۳۱۷,۶۶۶,۹۴۷ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۸۳۶,۵۴۹ | ۵۳۹,۸۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۶۶۳,۴۸۷,۴۲۹,۱۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 23,791 | 23,544 | 23,705 | ۱۶۱ | ۰ | ۱,۳۱۷,۶۶۶,۹۴۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۱,۸۳۶,۵۴۹ | ۵۴۷,۸۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۸۹۸,۱۱۱,۰۰۲,۱۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 23,833 | 23,591 | 23,751 | ۱۶۰ | ۰ | ۱,۳۱۷,۶۶۶,۹۴۷ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۴۹,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۹۵۹,۰۰۳,۴۷۴,۰۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||