صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۷,۴۰۴,۹۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۵۹۵,۰۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۹۷۳,۵۰۶,۷۷۴,۸۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۶۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۵۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۵۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱۲:۳۴:۰۹
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ 18,539 18,411 18,411 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۱۳,۶۶۹,۵۴۹ ۴۸۷,۴۰۴,۹۱۸ ۸,۹۷۳,۵۰۶,۷۷۴,۸۰۷
    ۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ 18,663 18,534 18,534 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱۱۳,۶۶۹,۵۴۹ ۴۸۷,۴۰۴,۹۱۸ ۹,۰۳۳,۵۷۷,۴۳۳,۳۶۷
    ۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ 18,724 18,595 18,595 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱۱۲,۳۴۹,۵۴۹ ۴۸۸,۷۲۴,۹۱۸ ۹,۰۸۷,۷۰۰,۵۶۱,۷۸۱
    ۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ 19,186 19,054 19,054 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۱۰,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۰,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۳۵۲,۸۹۳,۶۷۹,۰۴۸
    ۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ 19,187 19,054 19,054 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۱۰,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۰,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۳۵۳,۲۳۷,۸۱۰,۷۱۵
    ۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ 19,189 19,057 19,057 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۱۰,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۰,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۳۵۴,۵۱۱,۰۶۷,۴۰۷
    ۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ 19,171 19,039 19,039 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۰,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۳۴۵,۵۸۸,۱۰۵,۵۵۶
    ۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ 19,527 19,391 19,391 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۰۴,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۶,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۶۳۴,۹۲۵,۲۸۶,۰۷۸
    ۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ 19,513 19,377 19,377 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۰۴,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۶,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۶۲۸,۰۹۰,۲۷۰,۷۰۶
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ 19,608 19,471 19,471 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۰۴,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۶,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۶۷۴,۸۳۲,۸۷۸,۰۴۰
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ 19,609 19,472 19,472 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۰۴,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۶,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۶۷۵,۳۲۵,۰۰۱,۵۴۷
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ 19,609 19,473 19,473 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۰۴,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۶,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۶۷۵,۴۷۷,۸۹۲,۳۷۲
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ 19,617 19,481 19,481 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۶,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۶۷۹,۴۲۸,۸۳۸,۰۱۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 19,541 19,406 19,406 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۰۳,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۷,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۶۶۱,۵۷۱,۴۵۱,۶۶۷
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 19,489 19,354 19,354 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۰۳,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۷,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۶۳۵,۸۷۰,۴۲۷,۱۹۸
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ 19,475 19,340 19,340 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۱۹۹,۵۴۹ ۴۹۷,۸۷۴,۹۱۸ ۹,۶۲۸,۹۰۷,۰۴۷,۵۲۱
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ 19,348 19,213 19,213 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۶۲۵,۰۰۰ ۱۰۱,۶۹۹,۵۴۹ ۴۹۹,۳۷۴,۹۱۸ ۹,۵۹۴,۶۸۹,۱۷۵,۵۲۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ 19,497 19,362 19,362 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۰۱,۰۷۴,۵۴۹ ۴۹۹,۹۹۹,۹۱۸ ۹,۶۸۰,۸۱۸,۰۴۶,۶۷۹
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ 19,497 19,361 19,361 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۰۱,۰۷۴,۵۴۹ ۴۹۹,۹۹۹,۹۱۸ ۹,۶۸۰,۷۲۹,۱۶۱,۱۵۲
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ 19,511 19,375 19,375 ۰ ۰ ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ ۰ ۱۰۱,۰۷۴,۵۴۹ ۴۹۹,۹۹۹,۹۱۸ ۹,۶۸۷,۳۷۱,۹۶۵,۹۵۷
    مشاهده همه