انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۴,۳۳۰,۳۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۵,۶۶۹,۶۰۲
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۰۷۸
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۸۲۷
NAVآماری(پایانی)
۲۳,۹۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۴۴۶,۰۴۱,۰۵۲,۳۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 24,078 | 23,827 | 23,983 | ۱۵۶ | ۰ | ۱,۳۱۷,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۵,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۶۴,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۳,۴۴۶,۰۴۱,۰۵۲,۳۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 24,077 | 23,826 | 23,982 | ۱۵۶ | ۰ | ۱,۳۱۷,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۵,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۶۴,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۳,۴۴۵,۶۱۴,۲۲۵,۸۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 24,095 | 23,844 | 24,000 | ۱۵۶ | ۰ | ۱,۳۱۷,۶۶۶,۹۴۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۶۴,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۳,۴۵۵,۹۹۱,۲۷۸,۴۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 23,838 | 23,590 | 23,746 | ۱۵۶ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۶۶۶,۹۴۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۲,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۶۷,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۳,۳۸۳,۵۲۸,۸۲۲,۲۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 23,560 | 23,320 | 23,477 | ۱۵۷ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۶۲,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۳,۱۱۳,۷۰۲,۲۷۶,۵۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 22,729 | 22,494 | 22,654 | ۱۶۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۹,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۵۱,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۴۰۱,۷۵۰,۰۳۸,۶۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 22,354 | 22,123 | 22,285 | ۱۶۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۴۴,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۰۴۲,۳۹۷,۸۰۸,۶۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 22,115 | 21,887 | 22,052 | ۱۶۵ | ۰ | ۱,۲۸۲,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۳۴,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۱,۶۹۵,۱۰۷,۴۰۰,۷۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 22,114 | 21,886 | 22,051 | ۱۶۵ | ۰ | ۱,۲۸۲,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۳۴,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۱,۶۹۴,۴۹۶,۵۵۲,۶۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 22,136 | 21,908 | 22,073 | ۱۶۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۲,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۳۴,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۱,۷۰۶,۳۶۸,۴۳۴,۸۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 21,704 | 21,481 | 21,647 | ۱۶۶ | ۰ | ۱,۲۷۹,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۳۱,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۱,۴۱۳,۳۶۹,۹۶۵,۹۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 21,047 | 20,830 | 21,180 | ۳۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۹,۶۶۶,۹۴۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۳۱,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۱,۰۶۷,۵۱۷,۸۶۳,۷۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 21,048 | 20,835 | 21,187 | ۳۵۲ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۶,۶۶۶,۹۴۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۱۳۶,۵۴۹ | ۵۲۸,۵۳۰,۳۹۸ | ۱۱,۰۱۲,۰۱۳,۴۲۶,۰۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 20,538 | 20,331 | 20,682 | ۳۵۱ | ۰ | ۱,۲۷۵,۳۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۷,۹۸۶,۵۴۹ | ۵۲۹,۳۸۰,۳۹۸ | ۱۰,۷۶۲,۶۶۴,۳۵۹,۷۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 20,188 | 19,984 | 20,335 | ۳۵۱ | ۰ | ۱,۲۷۵,۳۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۷,۹۸۶,۵۴۹ | ۵۲۹,۳۸۰,۳۹۸ | ۱۰,۵۷۸,۹۶۲,۸۳۷,۰۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 20,186 | 19,982 | 20,333 | ۳۵۱ | ۰ | ۱,۲۷۵,۳۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۷,۹۸۶,۵۴۹ | ۵۲۹,۳۸۰,۳۹۸ | ۱۰,۵۷۸,۰۰۹,۳۹۶,۳۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 20,216 | 20,012 | 20,363 | ۳۵۱ | ۰ | ۱,۲۷۵,۳۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۷,۹۸۶,۵۴۹ | ۵۲۹,۳۸۰,۳۹۸ | ۱۰,۵۹۳,۷۰۱,۳۶۲,۸۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 19,880 | 19,679 | 20,030 | ۳۵۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۳۶۶,۹۴۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۹۸۶,۵۴۹ | ۵۲۹,۳۸۰,۳۹۸ | ۱۰,۴۱۷,۵۰۹,۰۱۵,۸۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 19,403 | 19,207 | 19,560 | ۳۵۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۲,۳۶۶,۹۴۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۶,۸۸۶,۵۴۹ | ۵۲۷,۴۸۰,۳۹۸ | ۱۰,۱۳۱,۲۴۸,۵۷۹,۹۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 18,877 | 18,684 | 19,038 | ۳۵۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۹,۳۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۴,۸۸۶,۵۴۹ | ۵۲۶,۴۸۰,۳۹۸ | ۹,۸۳۷,۰۲۰,۸۶۴,۹۲۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||