صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۴,۳۱۵,۳۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۹۵,۶۸۴,۶۰۲

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۹۱۳

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۷۵۳

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۷۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۹۴۴,۳۸۷,۰۳۴,۵۴۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۷۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی رضایتی چرانی، یاسمن سراج، نجمه غلامپور

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ] تاییدیه سازمان برای صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا (نماد نیروانا ) افزایش سقف مجمع 1404/09/11 ساعت 10:30 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا (افزایش سقف نیروانا )مورخ 1404/09/11 ساعت 10:30 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا(نیروانا) مورخ 1404/09/11ساعت 10:30

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	15,913	15,753	15,753	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۳۹,۹۸۶,۵۴۹	۵۰۴,۳۱۵,۳۹۸	۷,۹۴۴,۳۸۷,۰۳۴,۵۴۰
۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	15,913	15,753	15,753	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۳۹,۹۸۶,۵۴۹	۵۰۴,۳۱۵,۳۹۸	۷,۹۴۴,۷۱۵,۸۹۱,۴۹۱
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	15,914	15,754	15,754	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۲,۲۱۵,۰۰۰	۷۳۹,۹۸۶,۵۴۹	۵۰۴,۳۱۵,۳۹۸	۷,۹۴۵,۰۴۱,۷۱۲,۵۴۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	16,055	15,894	15,894	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۳۷,۷۷۱,۵۴۹	۵۰۶,۵۳۰,۳۹۸	۸,۰۵۱,۰۰۰,۰۴۴,۶۹۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	15,953	15,794	15,794	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۳۵۰,۰۰۰	۷۳۷,۷۷۱,۵۴۹	۵۰۶,۵۳۰,۳۹۸	۷,۹۹۹,۸۹۷,۸۵۷,۳۴۰
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	15,896	15,737	15,737	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۳۱۵,۰۰۰	۷۳۷,۴۲۱,۵۴۹	۵۰۶,۸۸۰,۳۹۸	۷,۹۷۷,۰۲۶,۵۳۶,۸۰۶
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	16,159	15,996	15,996	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۳۷,۱۰۶,۵۴۹	۵۰۷,۱۹۵,۳۹۸	۸,۱۱۳,۳۳۱,۷۷۷,۲۰۹
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	16,499	16,332	16,332	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۳۵,۹۵۶,۵۴۹	۵۰۸,۳۴۵,۳۹۸	۸,۳۰۲,۲۰۸,۷۵۵,۷۶۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	16,500	16,333	16,333	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۳۵,۹۵۶,۵۴۹	۵۰۸,۳۴۵,۳۹۸	۸,۳۰۲,۶۲۱,۶۲۳,۴۵۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	16,501	16,333	16,333	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۳۵,۹۵۶,۵۴۹	۵۰۸,۳۴۵,۳۹۸	۸,۳۰۳,۰۳۴,۶۱۷,۹۴۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	16,502	16,334	16,334	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۷۳۵,۹۵۶,۵۴۹	۵۰۸,۳۴۵,۳۹۸	۸,۳۰۳,۴۴۷,۷۳۸,۹۹۵
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	16,429	16,261	16,261	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۴۱۶,۵۴۹	۵۰۹,۸۸۵,۳۹۸	۸,۲۹۱,۳۵۴,۴۹۶,۲۰۴
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	16,788	16,617	16,617	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۳۴,۱۱۶,۵۴۹	۵۱۰,۱۸۵,۳۹۸	۸,۴۷۷,۵۸۲,۲۱۲,۷۱۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	16,903	16,731	16,731	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۵۶۶,۵۴۹	۵۱۱,۷۳۵,۳۹۸	۸,۵۶۱,۵۹۹,۲۶۲,۰۶۹
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	16,451	16,284	16,284	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۲۹,۸۶۶,۵۴۹	۵۱۴,۴۳۵,۳۹۸	۸,۳۷۶,۹۷۱,۸۹۶,۶۹۱
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	16,452	16,285	16,285	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۲۹,۸۶۶,۵۴۹	۵۱۴,۴۳۵,۳۹۸	۸,۳۷۷,۴۱۸,۳۷۸,۹۲۴
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	16,453	16,286	16,286	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۰	۷۲۹,۸۶۶,۵۴۹	۵۱۴,۴۳۵,۳۹۸	۸,۳۷۷,۸۶۶,۱۹۰,۳۴۴
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	16,454	16,286	16,286	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۳,۱۱۵,۰۰۰	۷۲۹,۸۶۶,۵۴۹	۵۱۴,۴۳۵,۳۹۸	۸,۳۷۸,۳۱۴,۰۹۵,۰۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	16,439	16,272	16,272	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۷۵۱,۵۴۹	۵۱۷,۵۵۰,۳۹۸	۸,۴۲۱,۳۵۹,۳۶۴,۹۸۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	16,257	16,092	16,092	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۰۱,۹۴۷	۲۵۰,۰۰۰	۷۲۶,۱۵۱,۵۴۹	۵۱۸,۱۵۰,۳۹۸	۸,۳۳۸,۰۱۹,۵۰۴,۷۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱