انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۴,۳۷۳,۳۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۵,۶۲۶,۶۰۲
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۲۶۰
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۹۳۷
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۹۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۵۱۰,۲۹۱,۰۳۵,۲۵۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 31,260 | 30,937 | 30,937 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۶۵۸,۵۴۹ | ۴۰۴,۳۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۵۱۰,۲۹۱,۰۳۵,۲۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 30,714 | 30,397 | 30,397 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۸۲,۸۵۸,۵۴۹ | ۴۰۷,۱۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۳۷۶,۸۹۹,۸۶۳,۴۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 30,712 | 30,396 | 30,396 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۸۲,۸۵۸,۵۴۹ | ۴۰۷,۱۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۳۷۶,۳۳۶,۷۳۶,۷۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 30,734 | 30,418 | 30,418 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۸۵۸,۵۴۹ | ۴۰۷,۱۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۳۸۵,۲۸۳,۵۹۱,۱۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 29,976 | 29,670 | 29,670 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۸,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۶۵۸,۵۴۹ | ۴۰۹,۳۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۱۴۵,۹۸۲,۸۲۲,۶۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 29,317 | 29,021 | 29,021 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۷,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۰,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۹۲۴,۰۲۷,۰۷۳,۲۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 28,986 | 28,694 | 28,694 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۷,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۰,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۷۸۹,۵۹۷,۲۶۵,۰۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 29,325 | 29,029 | 29,029 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۴,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۳,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۰۱۴,۳۸۲,۶۱۶,۵۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 29,981 | 29,679 | 29,679 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۴,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۳,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۲۸۳,۲۹۶,۳۶۷,۱۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 29,982 | 29,680 | 29,680 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۴,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۳,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۲۸۳,۷۴۸,۵۳۹,۴۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 29,981 | 29,679 | 29,679 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۴,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۳,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۲۸۳,۴۶۸,۴۸۱,۱۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 29,326 | 29,028 | 29,028 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۱۰۱,۱۸۳,۲۶۷,۳۴۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 28,966 | 28,671 | 28,671 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۹۵۲,۳۷۰,۹۶۷,۵۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 28,503 | 28,212 | 28,212 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۷۶۰,۸۲۷,۲۵۴,۸۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 28,132 | 27,845 | 27,845 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۶۰۷,۷۵۰,۳۷۱,۷۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 28,105 | 27,818 | 27,818 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۵۹۶,۶۳۸,۹۷۸,۰۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 28,105 | 27,818 | 27,818 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۵۹۶,۴۸۲,۳۷۸,۶۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 28,114 | 27,827 | 27,827 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۶۰۰,۵۱۸,۴۸۲,۴۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 27,849 | 27,565 | 27,565 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۶۸,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۹,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۵۷۳,۷۲۹,۶۲۴,۱۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 28,055 | 27,769 | 27,769 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۹۳۸,۰۰۰ | ۹۶۸,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۹,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۶۵۹,۵۸۸,۹۹۹,۸۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||