انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۳,۸۷۳,۳۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۶,۱۲۶,۶۰۲
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۹۸۱
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۶۷۹
NAVآماری(پایانی)
۲۹,۶۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۲۸۳,۲۹۶,۳۶۷,۱۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 29,981 | 29,679 | 29,679 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۴,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۳,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۲۸۳,۲۹۶,۳۶۷,۱۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 29,982 | 29,680 | 29,680 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۴,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۳,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۲۸۳,۷۴۸,۵۳۹,۴۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 29,981 | 29,679 | 29,679 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۴,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۳,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۲۸۳,۴۶۸,۴۸۱,۱۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 29,326 | 29,028 | 29,028 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۲,۱۰۱,۱۸۳,۲۶۷,۳۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 28,966 | 28,671 | 28,671 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۹۵۲,۳۷۰,۹۶۷,۵۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 28,503 | 28,212 | 28,212 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۷۶۰,۸۲۷,۲۵۴,۸۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 28,132 | 27,845 | 27,845 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۶۰۷,۷۵۰,۳۷۱,۷۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 28,105 | 27,818 | 27,818 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۵۹۶,۶۳۸,۹۷۸,۰۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 28,105 | 27,818 | 27,818 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۵۹۶,۴۸۲,۳۷۸,۶۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 28,114 | 27,827 | 27,827 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۱,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۶,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۶۰۰,۵۱۸,۴۸۲,۴۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 27,849 | 27,565 | 27,565 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۶۸,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۹,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۵۷۳,۷۲۹,۶۲۴,۱۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 28,055 | 27,769 | 27,769 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۹۳۸,۰۰۰ | ۹۶۸,۱۵۸,۵۴۹ | ۴۱۹,۸۷۳,۳۹۸ | ۱۱,۶۵۹,۵۸۸,۹۹۹,۸۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 28,443 | 28,155 | 28,155 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۲,۵۴۴,۰۰۰ | ۹۶۷,۲۲۰,۵۴۹ | ۴۲۰,۸۱۱,۳۹۸ | ۱۱,۸۴۸,۰۴۱,۸۰۱,۷۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 29,012 | 28,717 | 28,717 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۴۶۵,۰۰۰ | ۹۶۴,۶۷۶,۵۴۹ | ۴۲۳,۳۵۵,۳۹۸ | ۱۲,۱۵۷,۷۰۷,۸۵۵,۵۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 29,614 | 29,314 | 29,314 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۶۱,۲۱۱,۵۴۹ | ۴۲۶,۸۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۵۱۱,۸۲۶,۸۵۰,۲۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 29,624 | 29,324 | 29,324 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۶۱,۲۱۱,۵۴۹ | ۴۲۶,۸۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۵۱۶,۱۷۴,۲۲۱,۰۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 29,551 | 29,252 | 29,252 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۶۱,۲۱۱,۵۴۹ | ۴۲۶,۸۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۴۸۵,۳۱۹,۳۹۰,۱۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 30,030 | 29,724 | 29,724 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۶۱,۲۱۱,۵۴۹ | ۴۲۶,۸۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۶۸۶,۸۰۱,۷۰۴,۳۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 29,765 | 29,462 | 29,462 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۰ | ۹۶۱,۲۱۱,۵۴۹ | ۴۲۶,۸۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۵۷۵,۰۲۵,۶۵۸,۲۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 29,865 | 29,561 | 29,561 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۳۱,۹۴۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۱,۲۱۱,۵۴۹ | ۴۲۶,۸۲۰,۳۹۸ | ۱۲,۶۱۷,۴۱۰,۷۰۰,۲۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||