انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۷,۳۳۰,۳۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۲,۶۶۹,۶۰۲
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۸۳۸
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۵۹۰
NAVآماری(پایانی)
۲۳,۷۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۳۸۳,۵۲۸,۸۲۲,۲۳۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 23,838 | 23,590 | 23,746 | ۱۵۶ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۶۶۶,۹۴۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۲,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۶۷,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۳,۳۸۳,۵۲۸,۸۲۲,۲۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 23,560 | 23,320 | 23,477 | ۱۵۷ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۶۲,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۳,۱۱۳,۷۰۲,۲۷۶,۵۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 22,729 | 22,494 | 22,654 | ۱۶۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۹,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۵۱,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۴۰۱,۷۵۰,۰۳۸,۶۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 22,354 | 22,123 | 22,285 | ۱۶۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۴۴,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۲,۰۴۲,۳۹۷,۸۰۸,۶۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 22,115 | 21,887 | 22,052 | ۱۶۵ | ۰ | ۱,۲۸۲,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۳۴,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۱,۶۹۵,۱۰۷,۴۰۰,۷۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 22,114 | 21,886 | 22,051 | ۱۶۵ | ۰ | ۱,۲۸۲,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۳۴,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۱,۶۹۴,۴۹۶,۵۵۲,۶۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 22,136 | 21,908 | 22,073 | ۱۶۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۲,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۳۴,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۱,۷۰۶,۳۶۸,۴۳۴,۸۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 21,704 | 21,481 | 21,647 | ۱۶۶ | ۰ | ۱,۲۷۹,۶۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۳۱,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۱,۴۱۳,۳۶۹,۹۶۵,۹۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 21,047 | 20,830 | 21,180 | ۳۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۹,۶۶۶,۹۴۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۳۳۶,۵۴۹ | ۵۳۱,۳۳۰,۳۹۸ | ۱۱,۰۶۷,۵۱۷,۸۶۳,۷۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 21,048 | 20,835 | 21,187 | ۳۵۲ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۶,۶۶۶,۹۴۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۱۳۶,۵۴۹ | ۵۲۸,۵۳۰,۳۹۸ | ۱۱,۰۱۲,۰۱۳,۴۲۶,۰۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 20,538 | 20,331 | 20,682 | ۳۵۱ | ۰ | ۱,۲۷۵,۳۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۷,۹۸۶,۵۴۹ | ۵۲۹,۳۸۰,۳۹۸ | ۱۰,۷۶۲,۶۶۴,۳۵۹,۷۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 20,188 | 19,984 | 20,335 | ۳۵۱ | ۰ | ۱,۲۷۵,۳۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۷,۹۸۶,۵۴۹ | ۵۲۹,۳۸۰,۳۹۸ | ۱۰,۵۷۸,۹۶۲,۸۳۷,۰۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 20,186 | 19,982 | 20,333 | ۳۵۱ | ۰ | ۱,۲۷۵,۳۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۷,۹۸۶,۵۴۹ | ۵۲۹,۳۸۰,۳۹۸ | ۱۰,۵۷۸,۰۰۹,۳۹۶,۳۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 20,216 | 20,012 | 20,363 | ۳۵۱ | ۰ | ۱,۲۷۵,۳۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۷,۹۸۶,۵۴۹ | ۵۲۹,۳۸۰,۳۹۸ | ۱۰,۵۹۳,۷۰۱,۳۶۲,۸۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 19,880 | 19,679 | 20,030 | ۳۵۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۳۶۶,۹۴۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۹۸۶,۵۴۹ | ۵۲۹,۳۸۰,۳۹۸ | ۱۰,۴۱۷,۵۰۹,۰۱۵,۸۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 19,403 | 19,207 | 19,560 | ۳۵۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۲,۳۶۶,۹۴۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۶,۸۸۶,۵۴۹ | ۵۲۷,۴۸۰,۳۹۸ | ۱۰,۱۳۱,۲۴۸,۵۷۹,۹۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 18,877 | 18,684 | 19,038 | ۳۵۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۹,۳۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۴,۸۸۶,۵۴۹ | ۵۲۶,۴۸۰,۳۹۸ | ۹,۸۳۷,۰۲۰,۸۶۴,۹۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 18,370 | 18,182 | 18,539 | ۳۵۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۴,۴۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۴,۸۸۶,۵۴۹ | ۵۲۱,۵۸۰,۳۹۸ | ۹,۴۸۳,۲۸۸,۷۶۲,۷۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 17,937 | 17,754 | 18,112 | ۳۵۸ | ۰ | ۱,۲۶۳,۴۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۴,۸۸۶,۵۴۹ | ۵۲۰,۵۸۰,۳۹۸ | ۹,۲۴۲,۵۷۱,۷۵۲,۸۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 17,938 | 17,755 | 18,113 | ۳۵۸ | ۰ | ۱,۲۶۳,۴۶۶,۹۴۷ | ۰ | ۷۴۴,۸۸۶,۵۴۹ | ۵۲۰,۵۸۰,۳۹۸ | ۹,۲۴۳,۱۳۵,۵۰۵,۸۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||