| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۱۲ |
۲.۳۵ |
۵,۶۵۷.۷۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۲۲ |
۰.۹ |
۳۰۲,۷۸۳.۳۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۸۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۹) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۱۹,۷۲۲.۹۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۸۳ |
(۰.۳) |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۱ |
(۷۰.۹۷) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۸ |
۱.۸۱ |
۱۴,۵۶۸.۳۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|