| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۸۰.۶۶) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۱ |
۱.۹۷ |
۸۴۸,۵۸۸.۷۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۵ |
۲.۱۲ |
۱۱۵,۵۲۶.۳۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۶۳ |
۲۰,۳۸۴.۶۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۳۴ |
۱۰۶.۵۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۳.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۷ |
۱.۷۲ |
۲۰,۳۹۰.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۸ |
۲۲,۷۴۶.۴۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۰۹.۴۵ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳۵ |
۱۰۰.۴۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۳) |
۵,۹۷۹.۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۶۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
|
|