| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۷۴ |
۴,۶۳۵.۷۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۲۹ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۴.۷۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۸ |
۲.۱۸ |
۹۰,۸۹۰.۰۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۷ |
۱,۹۲۰.۴۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۷ |
۲.۴۲ |
۳۵۵,۲۳۴.۳۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۱ |
۲.۷۴ |
۲۹۲,۵۰۵.۷۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۸۵ |
۱۴۲,۹۴۵.۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۵ |
۴,۹۸۵.۹۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۴۸ |
(۱.۲۱) |
۷۶۲,۸۷۵.۴۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۶) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۹ |
(۸۹.۹۳) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۹۶ |
۲.۰۳ |
۱۲۱,۲۲۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|