| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۰۱) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۰۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۱ |
۲.۵ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۱.۳۸) |
۷۲۶.۰۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۸۳.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۴ |
۲.۳۲ |
۱۱۱,۲۳۷.۸۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۹ |
۰.۸۳ |
۴۴,۶۴۱.۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۹ |
۱.۴۳ |
۲,۴۵۴.۱۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۷۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۵ |
۲.۱۷ |
۹,۲۴۷.۰۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۲۳ |
۲.۳۸ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
|
|