| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۵ |
۲,۹۶۸.۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
(۱.۵۳) |
۱,۰۶۳.۱۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۹۵) |
۱,۲۲۸.۲۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۸۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۵ |
۲.۵۸ |
۴۷۹,۱۸۵.۴۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۵.۴۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۱۲ |
۲.۳۵ |
۵,۶۵۷.۷۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۲۲ |
۰.۹ |
۳۰۲,۷۸۳.۳۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۸۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|