| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۴ |
(۴۶.۳۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۵) |
۲.۲۸ |
(۷۲.۲۴) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۲,۰۳۰.۰۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۸۱) |
۰ |
(۹۹.۸۷) |
۱.۰۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۳۹ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۹) |
۱.۴۶ |
(۹۶.۱۷) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۶۹ |
۳۲,۳۶۹.۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۲ |
(۴۵.۶۷) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۸ |
۲.۰۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۶ |
۲.۴۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۳۹ |
۲۹۴,۴۸۹.۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۶ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴) |
(۹۷.۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
|
|