| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴) |
(۹۷.۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۵.۴ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۱۳ |
۱۱,۶۵۰.۶۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۹۹ |
(۳۰.۲۳) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴ |
۲.۲ |
۵۶۵,۲۴۸.۱۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۲۱ |
۴۶۸.۳۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۱ |
(۰.۰۷) |
۵,۲۲۹.۵۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۴ |
۲۵۰,۳۶۱.۶۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۲۲ |
۱۲۰,۱۸۴.۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۷۲ |
(۰.۴۶) |
۴۹,۵۴۶.۵۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۳) |
۳,۲۱۱.۷۹ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۸۵) |
۱۱,۶۴۶.۸۳ |
(۹۵.۵۲) |
|
|