| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۷.۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۶ |
۷۷.۳۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۶۴۱.۳۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۴) |
۱.۴۸ |
(۹۰.۵۶) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵,۹۲۲.۷۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۰۵ |
۵۱.۳۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۵۳ |
(۹۰.۰۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۴۱ |
۲۱۹.۴۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۷۹ |
۲۲۰.۶۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۶.۳۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
|
|