| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۵۱ |
۸۱۸.۸۱ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۹۸.۸۹) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۰۴) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۸۲ |
(۱.۱۹) |
۷۱,۷۱۲.۲۹ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۸۹ |
۰.۲۳ |
۹۲,۱۴۸.۸۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۹ |
۸,۳۱۷.۰۴ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۴.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۲.۷۶ |
(۰.۴۱) |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۲.۶۶ |
۱.۵۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۲.۴۵ |
۱.۱۱ |
۶۸۳,۸۸۸.۵۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|