| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۱ |
(۰.۰۷) |
۵,۲۲۹.۵۹ |
(۲۳.۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۴ |
۲۵۰,۳۶۱.۶۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۲۲ |
۱۲۰,۱۸۴.۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۷۲ |
(۰.۴۶) |
۴۹,۵۴۶.۵۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۳) |
۳,۲۱۱.۷۹ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۸۵) |
۱۱,۶۴۶.۸۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۲۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۴.۵۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۳.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۸ |
۲.۴ |
۱۴,۷۸۷.۷۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|