| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۹) |
۱.۴۶ |
(۹۶.۱۷) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۶۹ |
۳۲,۳۶۹.۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۲ |
(۴۵.۶۷) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۸ |
۲.۰۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۶ |
۲.۴۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۵) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۳۹ |
۲۹۴,۴۸۹.۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۶ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴) |
(۹۷.۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۵.۴ |
(۹۱.۲) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۱۳ |
۱۱,۶۵۰.۶۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۹۹ |
(۳۰.۲۳) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴ |
۲.۲ |
۵۶۵,۲۴۸.۱۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|