| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۷۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۵ |
۲.۱۷ |
۹,۲۴۷.۰۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۲۳ |
۲.۳۸ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۲۸) |
(۵۹.۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۸۳۸.۶۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۷,۰۱۷.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۱ |
۵۸۵,۲۳۸.۲۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۹ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۴.۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۸۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۲ |
۱.۴۳ |
۲,۷۴۳.۹۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۷.۳۶ |
(۹۹.۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
|
|