| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۵.۲۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۴۰.۱۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۲۳ |
۴۲,۹۶۲.۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۴.۹۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۹۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸۳.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۱۶.۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۱۸ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۹.۳۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۱۰۷.۷۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۲۸.۸۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۷) |
۹۵۲.۵۲ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۱.۱۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۸ |
۱.۱ |
۷,۰۱۲.۳۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|