| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۳ |
۰.۳۳ |
۴۰۰,۴۳۰.۸۴ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۴۸ |
۱.۰۳ |
۷۷۲,۰۱۸.۶۱ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۱ |
۱.۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۷ |
۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۶۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۶۵ |
۲.۰۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۱۳ |
۲.۱۳ |
۷,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۷۴ |
۲.۰۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۶ |
۱.۸۷ |
۳۴۵,۳۱۸.۹۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۲۱ |
۲۴,۸۸۶.۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۷.۵۷ |
۰.۰۷ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۶) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۵.۹۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۴) |
۰ |
|
|