| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۷۹) |
۰.۷۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۸ |
۱.۷۷ |
۱۸۵,۰۲۴.۹ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۸۴.۰۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۲۵) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۶ |
۲.۰۵ |
۸۴,۴۴۰.۰۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱ |
۱.۰۹ |
۵,۳۲۰.۱۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸) |
۰.۷۷ |
(۹۴.۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۴۵ |
۱.۸۷ |
۴۱۹.۵۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۳,۱۴۷.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۱۱۴.۱۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|