| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۹) |
۱.۴۶ |
(۹۶.۱۷) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۶۹ |
۳۲,۳۶۹.۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۲ |
(۴۵.۶۷) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۸ |
۲.۰۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۶ |
۲.۴۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۳۹ |
۲۹۴,۴۸۹.۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۶ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴) |
(۹۷.۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۵.۴ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۱۳ |
۱۱,۶۵۰.۶۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۹۹ |
(۳۰.۲۳) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴ |
۲.۲ |
۵۶۵,۲۴۸.۱۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۲۱ |
۴۶۸.۳۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
|
|