| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۶,۳۹۳.۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۲ |
(۰.۲۴) |
۷,۶۲۸.۶۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۷.۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۶ |
۷۷.۳۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۶۴۱.۳۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۴) |
۱.۴۸ |
(۹۰.۵۶) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵,۹۲۲.۷۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۰۵ |
۵۱.۳۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۵۳ |
(۹۰.۰۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۴۱ |
۲۱۹.۴۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|