| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱ |
۱۶,۷۶۵.۸۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۴۱ |
۳۵,۸۷۰.۵۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۶۳ |
۳.۳۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴ |
۲.۶۱ |
۵۷۵,۴۶۸.۶۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۴ |
۲.۲۵ |
۷۷,۴۸۴.۱۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۱۵ |
۶۲,۸۰۰.۴۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۲۱ |
۲.۶ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
(۱.۵) |
۳۲۶.۸ |
(۹۹.۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۱,۲۳۹.۶۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۳۱ |
۰.۷۵ |
۴۱۱,۹۹۳.۴۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۸) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۳ |
۰.۳۳ |
۴۰۰,۴۳۰.۸۴ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۴۸ |
۱.۰۳ |
۷۷۲,۰۱۸.۶۱ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۱ |
۱.۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۷ |
۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
|
|