صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۱ | ۲۴.۰۸ | ۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | (۰.۱۲) | ۰.۰۲ | (۳۵.۰۴) | ۹.۱۱ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | (۰.۹) | ۰ | (۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۵ | ۰ |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۸ | ۱۹.۶۹ | ۱۷۷.۸ |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | (۰.۱۵) | ۰.۴۲ | (۴۱.۶۶) | ۳۶۵.۷۸ |