| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳ |
۱.۴ |
۱۱,۱۹۰.۳۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۲۹ |
۱,۱۹۳.۵۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۸ |
(۶۲.۱۲) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۷.۰۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۵۹) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱۱ |
۸۹۱.۷۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۱۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۶.۵۱) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۵۱) |
۷۹۷.۵۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۹۱) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۵۲.۰۹ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۲۴) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۴.۹۵ |
(۱۴.۰۲) |
|
|