اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۰,۵۴۸,۸۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۳۸۶,۱۶۲,۰۱۶,۸۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۶۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۱,۷۷۹ | ۱۱,۶۹۹ | ۱۱,۷۰۰ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۳۸۶,۱۶۲,۰۱۶,۸۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۱,۷۷۸ | ۱۱,۶۹۷ | ۱۱,۶۹۸ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۳۸۵,۷۴۹,۱۷۷,۳۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۱,۸۴۷ | ۱۱,۷۶۶ | ۱۱,۷۶۷ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۰۵,۵۷۲,۴۲۹,۴۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۱,۹۳۳ | ۱۱,۸۵۱ | ۱۱,۸۵۳ | ۲ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۳۰,۴۱۷,۳۳۶,۲۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۱,۹۳۴ | ۱۱,۸۵۲ | ۱۱,۸۵۳ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۳۰,۵۶۲,۰۶۸,۰۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۱,۹۳۴ | ۱۱,۸۵۲ | ۱۱,۸۵۳ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۳۰,۶۴۰,۵۸۲,۶۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۱,۹۳۷ | ۱۱,۸۵۵ | ۱۱,۸۵۶ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۳۱,۴۸۸,۶۳۶,۸۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۱,۹۱۸ | ۱۱,۸۳۶ | ۱۱,۸۳۷ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۲۵,۹۹۰,۳۴۳,۱۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۱,۹۵۶ | ۱۱,۸۷۴ | ۱۱,۸۷۵ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۳۶,۹۹۲,۶۱۹,۷۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۱,۹۴۰ | ۱۱,۸۵۸ | ۱۱,۸۵۹ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۳۲,۳۰۵,۱۹۵,۸۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۱,۹۹۹ | ۱۱,۹۱۷ | ۱۱,۹۱۷ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۴۹,۲۷۰,۶۲۲,۱۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۱,۹۸۳ | ۱۱,۹۰۱ | ۱۱,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۱۰,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۷,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۲۰,۸۶۸,۹۰۷,۷۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۱,۹۸۴ | ۱۱,۹۰۱ | ۱۱,۹۰۲ | ۱ | ۰ | ۳۱۰,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۷,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۲۱,۰۲۲,۹۴۷,۰۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۱,۹۸۴ | ۱۱,۹۰۲ | ۱۱,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۱۰,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۷,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۲۱,۱۶۹,۹۸۹,۲۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۱,۹۵۵ | ۱۱,۸۷۴ | ۱۱,۸۷۵ | ۱ | ۰ | ۳۱۰,۹۸۸,۱۵۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۷,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۱۳,۱۹۲,۶۸۳,۰۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۱,۹۹۰ | ۱۱,۹۱۰ | ۱۱,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۳,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۴۷,۲۳۲,۲۴۰,۴۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۲,۰۱۹ | ۱۱,۹۴۰ | ۱۱,۹۴۱ | ۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۹۸۸,۱۵۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۵۶,۰۴۶,۰۱۸,۳۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۲,۰۹۲ | ۱۲,۰۱۲ | ۱۲,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۳۰۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۱۹,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۵,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۲۸,۷۷۹,۱۷۴,۶۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۱,۹۱۴ | ۱۱,۸۳۷ | ۱۱,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۰۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۱۹,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۵,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۳۷۸,۸۱۸,۶۶۵,۸۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۱,۹۱۴ | ۱۱,۸۳۷ | ۱۱,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۰۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۱۹,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۵,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۳۷۸,۸۱۱,۱۷۴,۸۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||