عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

(شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل یک در هزار (0.001) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق.

کارمزد مدیر

الف) کارمزد ثابت سالانه حداکثر 5/1 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه ­گذاری در آن‌ها.

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان 10 درصد از ما به التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی­ گردد.

2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می­ گردد.

3- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

4- با توجه به وجود هزینه ­های صندوق، هزینه معاملات و حساب­های دریافتنی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی ­گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می ­گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 0.9 ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1/1 ضرب می­ گردد).

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1.000 و حداکثر 1.500 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد بازارگردان

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی­ های صندوق

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 600 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف 1.000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می­ شود.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه سپرده ­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد درجه ­بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­ بندی، با تایید مجمع

کارمزد صدور

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.

----

کارمزد ابطال

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.

----