اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۸,۴۱۷,۱۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۱,۵۸۲,۸۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۸۹,۹۸۷,۰۹۲,۱۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۷۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۷۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰۸:۴۸:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ]
تائیدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي ثروت پويا (سمان) مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
[ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ]
تصميمات مجمع تغییر پارامتر بازارگردانی صندوق سرمايه گذاري بخشي ثروت پويا (سمان) مورخ 1403/02/16
[ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع تغییر پارامتر بازارگردانی صندوق سرمايه‌گذاري بخشي ثروت پويا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۰,۷۸۶ | ۱۰,۷۱۴ | ۱۰,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۳۱۵,۴۳۱,۱۵۸ | ۰ | ۲۹,۰۱۴,۰۰۳ | ۲۸۸,۴۱۷,۱۵۵ | ۳,۰۸۹,۹۸۷,۰۹۲,۱۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۱,۱۶۶ | ۱۱,۰۹۱ | ۱۱,۰۹۱ | ۰ | ۷۱۶,۰۰۰ | ۳۱۵,۴۳۱,۱۵۸ | ۰ | ۲۹,۰۱۴,۰۰۳ | ۲۸۸,۴۱۷,۱۵۵ | ۳,۱۹۸,۶۹۶,۴۴۲,۸۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۱,۲۹۵ | ۱۱,۲۱۹ | ۱۱,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۷۱۵,۱۵۸ | ۰ | ۲۹,۰۱۴,۰۰۳ | ۲۸۷,۷۰۱,۱۵۵ | ۳,۲۲۷,۶۸۰,۴۰۸,۷۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۱,۲۹۶ | ۱۱,۲۱۹ | ۱۱,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۷۱۵,۱۵۸ | ۰ | ۲۹,۰۱۴,۰۰۳ | ۲۸۷,۷۰۱,۱۵۵ | ۳,۲۲۷,۷۸۵,۹۱۷,۰۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۱,۲۹۶ | ۱۱,۲۲۰ | ۱۱,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۷۱۵,۱۵۸ | ۰ | ۲۹,۰۱۴,۰۰۳ | ۲۸۷,۷۰۱,۱۵۵ | ۳,۲۲۷,۸۸۴,۴۶۶,۱۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۱,۲۷۷ | ۱۱,۲۰۱ | ۱۱,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۷۱۵,۱۵۸ | ۰ | ۲۹,۰۱۴,۰۰۳ | ۲۸۷,۷۰۱,۱۵۵ | ۳,۲۲۲,۵۳۱,۷۵۷,۰۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۱,۲۸۹ | ۱۱,۲۱۲ | ۱۱,۲۱۴ | ۲ | ۰ | ۳۱۴,۷۱۵,۱۵۸ | ۰ | ۲۹,۰۱۴,۰۰۳ | ۲۸۷,۷۰۱,۱۵۵ | ۳,۲۲۵,۸۱۴,۴۶۶,۸۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۱,۵۰۴ | ۱۱,۴۲۶ | ۱۱,۴۲۸ | ۲ | ۰ | ۳۱۴,۷۱۵,۱۵۸ | ۰ | ۲۹,۰۱۴,۰۰۳ | ۲۸۷,۷۰۱,۱۵۵ | ۳,۲۸۷,۲۲۵,۳۱۶,۵۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۱,۵۷۳ | ۱۱,۴۹۵ | ۱۱,۴۹۶ | ۱ | ۱,۷۲۷,۰۰۰ | ۳۱۴,۷۱۵,۱۵۸ | ۳,۴۷۷,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۴,۰۰۳ | ۲۸۷,۷۰۱,۱۵۵ | ۳,۳۰۷,۰۹۳,۸۱۹,۲۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۱,۶۷۹ | ۱۱,۵۹۹ | ۱۱,۶۰۱ | ۲ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۳۵۷,۳۷۱,۴۷۳,۲۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۱,۶۷۹ | ۱۱,۶۰۰ | ۱۱,۶۰۱ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۳۵۷,۵۳۷,۳۴۰,۸۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۱,۶۷۶ | ۱۱,۵۹۶ | ۱۱,۵۹۸ | ۲ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۳۵۶,۵۶۹,۸۸۱,۷۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۱,۷۷۹ | ۱۱,۶۹۹ | ۱۱,۷۰۰ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۳۸۶,۱۶۲,۰۱۶,۸۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۱,۷۷۸ | ۱۱,۶۹۷ | ۱۱,۶۹۸ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۳۸۵,۷۴۹,۱۷۷,۳۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۱,۸۴۷ | ۱۱,۷۶۶ | ۱۱,۷۶۷ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۰۵,۵۷۲,۴۲۹,۴۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۱,۹۳۳ | ۱۱,۸۵۱ | ۱۱,۸۵۳ | ۲ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۳۰,۴۱۷,۳۳۶,۲۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۱,۹۳۴ | ۱۱,۸۵۲ | ۱۱,۸۵۳ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۳۰,۵۶۲,۰۶۸,۰۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۱,۹۳۴ | ۱۱,۸۵۲ | ۱۱,۸۵۳ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۳۰,۶۴۰,۵۸۲,۶۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۱,۹۳۷ | ۱۱,۸۵۵ | ۱۱,۸۵۶ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۳۱,۴۸۸,۶۳۶,۸۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۱,۹۱۸ | ۱۱,۸۳۶ | ۱۱,۸۳۷ | ۱ | ۰ | ۳۱۲,۹۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۲۵,۵۳۷,۰۰۳ | ۲۸۹,۴۵۱,۱۵۵ | ۳,۴۲۵,۹۹۰,۳۴۳,۱۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||