لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/30 | 10,786 | 10,714 | 10,714 | 0 | 0 | 315,431,158 | 0 | 29,014,003 | 288,417,155 | 3,089,987,092,172 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/29 | 11,166 | 11,091 | 11,091 | 0 | 716,000 | 315,431,158 | 0 | 29,014,003 | 288,417,155 | 3,198,696,442,884 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/28 | 11,295 | 11,219 | 11,219 | 0 | 0 | 314,715,158 | 0 | 29,014,003 | 287,701,155 | 3,227,680,408,772 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/27 | 11,296 | 11,219 | 11,219 | 0 | 0 | 314,715,158 | 0 | 29,014,003 | 287,701,155 | 3,227,785,917,042 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/26 | 11,296 | 11,220 | 11,220 | 0 | 0 | 314,715,158 | 0 | 29,014,003 | 287,701,155 | 3,227,884,466,145 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/25 | 11,277 | 11,201 | 11,201 | 0 | 0 | 314,715,158 | 0 | 29,014,003 | 287,701,155 | 3,222,531,757,068 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/24 | 11,289 | 11,212 | 11,214 | 2 | 0 | 314,715,158 | 0 | 29,014,003 | 287,701,155 | 3,225,814,466,898 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/23 | 11,504 | 11,426 | 11,428 | 2 | 0 | 314,715,158 | 0 | 29,014,003 | 287,701,155 | 3,287,225,316,566 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/22 | 11,573 | 11,495 | 11,496 | 1 | 1,727,000 | 314,715,158 | 3,477,000 | 29,014,003 | 287,701,155 | 3,307,093,819,258 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/21 | 11,679 | 11,599 | 11,601 | 2 | 0 | 312,988,158 | 0 | 25,537,003 | 289,451,155 | 3,357,371,473,242 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/20 | 11,679 | 11,600 | 11,601 | 1 | 0 | 312,988,158 | 0 | 25,537,003 | 289,451,155 | 3,357,537,340,871 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/19 | 11,676 | 11,596 | 11,598 | 2 | 0 | 312,988,158 | 0 | 25,537,003 | 289,451,155 | 3,356,569,881,710 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/18 | 11,779 | 11,699 | 11,700 | 1 | 0 | 312,988,158 | 0 | 25,537,003 | 289,451,155 | 3,386,162,016,882 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/17 | 11,778 | 11,697 | 11,698 | 1 | 0 | 312,988,158 | 0 | 25,537,003 | 289,451,155 | 3,385,749,177,350 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/16 | 11,847 | 11,766 | 11,767 | 1 | 0 | 312,988,158 | 0 | 25,537,003 | 289,451,155 | 3,405,572,429,454 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/15 | 11,933 | 11,851 | 11,853 | 2 | 0 | 312,988,158 | 0 | 25,537,003 | 289,451,155 | 3,430,417,336,205 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/14 | 11,934 | 11,852 | 11,853 | 1 | 0 | 312,988,158 | 0 | 25,537,003 | 289,451,155 | 3,430,562,068,087 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/13 | 11,934 | 11,852 | 11,853 | 1 | 0 | 312,988,158 | 0 | 25,537,003 | 289,451,155 | 3,430,640,582,654 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/12 | 11,937 | 11,855 | 11,856 | 1 | 0 | 312,988,158 | 0 | 25,537,003 | 289,451,155 | 3,431,488,636,882 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1403/02/11 | 11,918 | 11,836 | 11,837 | 1 | 0 | 312,988,158 | 0 | 25,537,003 | 289,451,155 | 3,425,990,343,111 |