شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۰۸,۹۵۰ | ۳۱.۰۸ | ۹۷۱,۱۸۹ | ۳۲.۷۶ | ۱,۰۵۱,۶۴۵ | ۳۰.۵۹ | ۹۳۵,۵۰۸ | ۲۹.۵ |
سایر سهام | ۱,۲۵۵,۷۷۱ | ۵۵.۰۶ | ۱,۸۵۸,۳۶۶ | ۶۲.۶۹ | ۲,۲۶۶,۴۰۲ | ۶۵.۹۳ | ۲,۰۸۷,۹۲۳ | ۶۵.۸۳ |
اوراق مشارکت | ۱۸۴,۹۳۵ | ۸.۱۱ | ۵۳,۲۲۵ | ۱.۸ | ۲۳,۱۵۸ | ۰.۶۷ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۰,۶۲۲ | ۳.۹۷ | ۱۷,۶۲۳ | ۰.۵۹ | ۱۲,۵۷۸ | ۰.۳۷ | ۲۰,۶۸۰ | ۰.۶۵ |
سایر داراییها | ۴۰,۵۳۱ | ۱.۷۸ | ۶۴,۰۳۶ | ۲.۱۶ | ۸۳,۸۱۴ | ۲.۴۴ | ۱۲۷,۵۳۳ | ۴.۰۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |