| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۶.۵۱) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۵۱) |
۷۹۷.۵۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۹۱) |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۵۲.۰۹ |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۲۴) |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۴.۹۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۱۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۴۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۹۸ |
۱.۰۷ |
۳,۴۷۰.۷۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۷ |
۵۲۷.۳۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۸ |
(۱۹.۱۳) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۸ |
۱.۴۶ |
۷۱۱.۳۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۴) |
۳۶۳.۳۹ |
(۸۶.۱۱) |
|
|