| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۱۰.۱۹ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۰۷) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۸) |
۹۳.۷۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۸۵.۲۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۸۲ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۰۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۷.۲۱) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۰۶ |
۵۲۱.۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۴.۴۸) |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۶) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۱۶ |
۵,۲۰۲.۷۹ |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۲۴) |
(۷۵.۷۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۵۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۹.۷۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۵.۹) |
|
|