| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۵) |
۲,۳۵۴.۹۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۲.۷۱) |
(۹۶.۶) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۸۹.۹۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۸) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۹.۸۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۵.۷۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱۶۶.۱۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۰,۰۲۸.۸۹ |
(۷۱.۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۴.۷۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۰۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۹.۷۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۳۳ |
۴.۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|