| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۱۶ |
۵,۲۰۲.۷۹ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۲۴) |
(۷۵.۷۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۵۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۹.۷۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۹.۸۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۴۰.۳۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۱) |
۱۳۱.۶۱ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۷ |
۰.۷۷ |
۱,۱۵۷.۰۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۴ |
(۷۲.۷۶) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۸ |
(۱۴.۹۸) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۱۱ |
۱,۹۷۰.۰۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۷۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۸.۰۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۴۵) |
(۲۲.۷۶) |
|
|