| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۸.۴۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۵) |
۲,۳۵۴.۹۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۲.۷۱) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۸۹.۹۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۸) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۹.۸۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۵.۷۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱۶۶.۱۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۷) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۰,۰۲۸.۸۹ |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۴.۷۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۰۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۹.۷۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۳۳ |
۴.۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
|