| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۵) |
۲۴۲.۵۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۱۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۷۱ |
۲۸,۵۷۷.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۲۹ |
۷۴۲.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۹۱ |
۹۲۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۸ |
۲.۱۸ |
۴۳,۲۵۷.۲۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۰۶ |
۰.۲۴ |
۱۶۸,۲۸۹.۳۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳۳ |
۱.۲۴ |
۲۳۰.۲۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱۵ |
۲ |
۶,۳۴۳.۴۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۱ |
۲.۲۹ |
۲۹۱,۱۵۶.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۶ |
۰.۹۷ |
۸۴,۳۹۲.۱۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|