| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۸) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۰۵.۸۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۴.۵۹) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۷) |
۲,۹۱۸.۹۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۶) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۲۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۵۴) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵,۶۱۹.۵۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۴۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۷.۰۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۷۱ |
۴,۰۵۳.۲۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۱ |
۰.۸۴ |
۸۱۹.۵۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|