| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۱ |
(۳۸.۲۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۸۹ |
۳,۲۳۱.۹۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۴۳.۳۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۲۵ |
۲,۹۸۵.۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۷) |
۵۷۴.۶۴ |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۴۸) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۰۰۳.۶۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۳ |
۲۱۲.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۳۴ |
(۴۹.۱۸) |
|
|