| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۴۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۹۸ |
۱.۰۷ |
۳,۴۷۰.۷۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۷ |
۵۲۷.۳۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۸ |
(۱۹.۱۳) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۸ |
۱.۴۶ |
۷۱۱.۳۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۴) |
۳۶۳.۳۹ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۴۲) |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۸ |
۱.۰۲ |
۴۷۴.۲۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۹۳.۰۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۱.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۱۹.۷۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۶۱.۹۴) |
(۹۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۷.۴۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۲۸) |
۲۶۷.۸۷ |
|
|