| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۲) |
۹۶۷.۰۱ |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۹) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۶۴ |
۰.۳۳ |
۳۷,۸۴۲.۴۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۱) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۸۸ |
۰.۷۷ |
۹۰,۶۵۵.۲۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۷ |
۱.۷۴ |
۱۷۹,۳۰۲.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۴۴ |
۰.۱۴ |
۶۶۳,۳۸۸.۹۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۶۵ |
۴۷,۷۹۲.۴۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۷ |
۲.۲۱ |
۲۵۴,۵۱۸.۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۶) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۰۴ |
۴۴,۴۸۲.۷۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۷۴۷.۴۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|