| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۲) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۲.۹۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۶.۸۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۹) |
(۹۰.۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱ |
(۸۵.۷۱) |
۴۳.۵۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۱۰.۱۹ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۰۷) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۸) |
۹۳.۷۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۸۵.۲۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۸۲ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۰۲) |
(۸۱.۹۷) |
|
|