| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۹۶ |
۰.۰۷ |
۳,۱۸۶.۸۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۴۸) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۵.۶۴ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۰.۱۱) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۸۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۲۷) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۰۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۴۴ |
(۷۱.۴۴) |
|
|