| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۶۰.۳۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۴ |
۲.۵۴ |
۵۴,۷۲۸.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۵۵۸.۴۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۴۶ |
۸۶۲,۰۱۲.۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۴۹ |
۱۰۱,۸۳۲.۲۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۸ |
۲.۱۵ |
۷۵۹,۱۳۲.۵۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۰۹.۴۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۱۷) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۵ |
(۰.۵۳) |
۲۲,۵۲۴.۸۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۸۰.۶۶) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۱ |
۱.۹۷ |
۸۴۸,۵۸۸.۷۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۵ |
۲.۱۲ |
۱۱۵,۵۲۶.۳۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
|
|