| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۳) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۲) |
۹۶۷.۰۱ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۹) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۶۴ |
۰.۳۳ |
۳۷,۸۴۲.۴۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۱) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۸۸ |
۰.۷۷ |
۹۰,۶۵۵.۲۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۷ |
۱.۷۴ |
۱۷۹,۳۰۲.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۴۴ |
۰.۱۴ |
۶۶۳,۳۸۸.۹۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۶۵ |
۴۷,۷۹۲.۴۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۷ |
۲.۲۱ |
۲۵۴,۵۱۸.۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۰۴ |
۴۴,۴۸۲.۷۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۷۴۷.۴۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|