| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۱.۵۵ |
۳,۸۰۴.۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۹ |
(۶۹.۰۹) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۴.۳۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۵ |
۸۷.۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۳,۹۶۵.۹۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۶.۱۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۷۴.۶۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۲۶,۵۶۲.۳۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۷) |
(۶۸.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۴,۵۲۰.۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۱۳,۵۱۵.۳۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|