| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۸ |
۱۰,۶۰۷.۰۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۱۲.۵ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶۳ |
(۱.۰۳) |
۸۹۳.۸۵ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۵۵ |
۰.۸۵ |
۲۶,۹۵۱.۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۲) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۳.۴۲ |
(۱.۸۶) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۲) |
۳,۲۰۴.۳۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۴ |
(۴۳.۳۳) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۳۸) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰.۹۴ |
۱۱۷,۳۰۳.۳۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۶۱۷.۲۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۳ |
۲.۵۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
|
|