| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۳,۹۶۵.۹۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۶.۱۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۷۴.۶۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۲۶,۵۶۲.۳۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۷) |
(۶۸.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۴,۵۲۰.۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۱۳,۵۱۵.۳۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۱۸ |
۳۵,۷۷۷.۳۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۴۳ |
۱۷,۲۲۰.۲۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵,۶۰۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|