| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۳ |
۲۱۲.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۳۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۵۸.۹۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۸۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۵ |
۱.۶۱ |
۳۹,۷۱۸.۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۵۵ |
۱۱,۶۸۲.۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۳۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۲) |
(۸۸.۴۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۴.۴۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۵۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۸۵) |
(۴۴.۸۵) |
|
|