| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۸۸ |
۰.۷۷ |
۹۰,۶۵۵.۲۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۷ |
۱.۷۴ |
۱۷۹,۳۰۲.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۴۴ |
۰.۱۴ |
۶۶۳,۳۸۸.۹۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۶۵ |
۴۷,۷۹۲.۴۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۷ |
۲.۲۱ |
۲۵۴,۵۱۸.۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۰۴ |
۴۴,۴۸۲.۷۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۷۴۷.۴۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۵) |
۲۴۲.۵۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۱۸) |
۲۴.۸۷ |
|
|