| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۱۶ |
۵,۲۰۲.۷۹ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۲۴) |
(۷۵.۷۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۵۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۹.۷۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۵.۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۹.۸۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۴۰.۳۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۱) |
۱۳۱.۶۱ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۷ |
۰.۷۷ |
۱,۱۵۷.۰۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۴ |
(۷۲.۷۶) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۸ |
(۱۴.۹۸) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۱۱ |
۱,۹۷۰.۰۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۷۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۸.۰۴ |
۱۹.۷۸ |
|
|