| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۲۲) |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۹.۵۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۸ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۵۹.۴۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۹ |
(۰.۰۵) |
۲,۵۱۲.۳۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۲۱) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۲۷) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۳) |
۱,۳۲۲.۵۱ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۲۸.۵۶) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۴.۳۱ |
(۳۵.۸۵) |
|
|