| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۱۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۱۶ |
۳,۲۹۵.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳,۷۵۲.۲۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱.۳۵ |
۱۱۴,۸۳۳.۰۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۳,۹۸۶.۷۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۸۱ |
۰.۴ |
۶۹,۰۵۳.۴۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۳ |
(۱.۱) |
۲,۸۵۷.۱۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۴۷۳.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۱۳ |
۱,۷۸۵.۷۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹ |
(۰.۱۵) |
۲,۵۵۲.۷۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۰۵۶.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
|
|