| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۵۸.۹۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۸۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۵ |
۱.۶۱ |
۳۹,۷۱۸.۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۵۵ |
۱۱,۶۸۲.۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۳۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۲) |
(۸۸.۴۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۴.۴۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۵۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۸۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۴۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۴) |
۰ |
|
|