| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۲۸) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۸۱.۴۸ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۰۸.۳۷ |
(۵۰.۷۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۵) |
۳۶۶.۸۴ |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۰.۵۹ |
۱,۷۰۹.۵۸ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۱.۹۲) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۹۲) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۸ |
۱۰,۶۰۷.۰۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۱۲.۵ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶۳ |
(۱.۰۳) |
۸۹۳.۸۵ |
(۹۷.۷۴) |
|
|