| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۲ |
۸,۸۰۸.۵۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۳) |
۱.۲۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۱.۲۷ |
۱,۷۹۶.۰۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۵۴ |
۱,۱۶۹.۲۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۶۶ |
۱.۲۳ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۷) |
۹۰۵.۳۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۹۹.۵۸ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۶۷ |
۳۳,۲۲۲.۹۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|