| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۱۱۴.۱۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۱ |
(۷۰.۳۳) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۶۸.۹۶ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵,۷۴۰.۹۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۶) |
۱۴۵.۹۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۲.۴۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۵۳ |
(۸۷.۳) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۸۶ |
۱,۳۶۲.۷۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۶۲ |
(۰.۵۱) |
۳۵,۵۲۲.۳۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
|
|