| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۵ |
(۰.۵۳) |
۲۲,۵۲۴.۸۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۸۰.۶۶) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۱ |
۱.۹۷ |
۸۴۸,۵۸۸.۷۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۵ |
۲.۱۲ |
۱۱۵,۵۲۶.۳۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۶۳ |
۲۰,۳۸۴.۶۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۳۴ |
۱۰۶.۵۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۳.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۷ |
۱.۷۲ |
۲۰,۳۹۰.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۸ |
۲۲,۷۴۶.۴۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۰۹.۴۵ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳۵ |
۱۰۰.۴۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۳) |
۵,۹۷۹.۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۸) |
|
|