| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۵ |
۲.۱۷ |
۹,۲۴۷.۰۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۲۳ |
۲.۳۸ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۲۸) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۸۳۸.۶۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۷,۰۱۷.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۱ |
۵۸۵,۲۳۸.۲۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۸۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۲ |
۱.۴۳ |
۲,۷۴۳.۹۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۷.۳۶ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۴۸) |
|
|