| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۱) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۴۶.۵۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۴۶۶.۳۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۳) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۴ |
۱,۴۴۹.۲ |
۳۲۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۱۶.۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۷۱.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۷۴ |
۳,۰۴۷.۰۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۳ |
۱,۶۷۶.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۱.۶۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۷ |
(۳۷.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۴۴.۰۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۷۱ |
۳,۳۶۴.۳۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|