| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۶۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۵۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۳۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۳۳) |
۱.۴۹ |
(۹۹.۲۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۶ |
(۳۶.۳۶) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۳۶ |
۳۰۹,۲۰۹.۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۵۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۲ |
۰.۲۸ |
۲۷۸,۹۳۰.۳۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۱۲ |
۰.۹۶ |
۲۰۸,۶۸۵.۵۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱ |
۲.۴۸ |
۱۹۷,۹۴۱.۸۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶,۱۳۱.۵ |
۸۸.۶۴ |
|
|