| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۰۹.۴۵ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳۵ |
۱۰۰.۴۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۳) |
۵,۹۷۹.۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۶۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۸۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۲ |
۸,۸۰۸.۵۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۳) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۱.۲۷ |
۱,۷۹۶.۰۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۵۴ |
۱,۱۶۹.۲۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۶۶ |
۱.۲۳ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
|
|