| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۳ |
(۸۲.۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۰۸.۷۵ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۶.۲۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۲۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۰۷.۵۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۲) |
۷۱۴.۲۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۲۷.۳۳ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۹۱.۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۶۹ |
۰.۹۲ |
۴۵,۵۳۵.۴۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۹۳ |
۸,۱۶۰.۸۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|