| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۸.۰۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۴۵) |
(۲۲.۷۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۳۴) |
(۴۴.۹۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۴) |
(۶۹.۰۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۶) |
(۴۴.۳۲) |
(۷۳.۰۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳) |
۸۵.۵۴ |
(۶۶.۹۷) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۶۵.۹۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۲۲۴.۴۳ |
(۲۰.۱۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۷۴.۶۶) |
(۹۲.۷۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۵) |
(۴۹.۵۶) |
(۶۰.۶۲) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۱۹) |
(۷۴.۴۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵۲.۶ |
(۲۶.۵۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۵۵.۱۱ |
(۲۳.۷) |
|
|