| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۳.۶۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۷۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۵۹ |
۲,۴۲۵.۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۳ |
۱.۵۹ |
۱۷,۶۴۲.۰۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۴۲ |
۰.۲۳ |
۱۷,۰۳۳.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۲۷.۵۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۱۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۵) |
۶۷۵.۹۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۹۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۸) |
(۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۵۸ |
۹۵.۸۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۶ |
(۳۶.۹۳) |
۲۷۶.۴ |
|
|