| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۲.۳) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۷۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۵ |
۲,۹۶۸.۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
(۱.۵۳) |
۱,۰۶۳.۱۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۹۵) |
۱,۲۲۸.۲۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۸۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۵ |
۲.۵۸ |
۴۷۹,۱۸۵.۴۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|