| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۵.۲۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۴۰.۱۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۲۳ |
۴۲,۹۶۲.۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۴.۹۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۹۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸۳.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۱۶.۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۹.۳۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۱۰۷.۷۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۲۸.۸۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۷) |
۹۵۲.۵۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۱.۱۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|