| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۵) |
۳۶۶.۸۴ |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۰.۵۹ |
۱,۷۰۹.۵۸ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۱.۹۲) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۹۲) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۸ |
۱۰,۶۰۷.۰۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۱۲.۵ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶۳ |
(۱.۰۳) |
۸۹۳.۸۵ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۵۵ |
۰.۸۵ |
۲۶,۹۵۱.۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۳.۴۲ |
(۱.۸۶) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
|
|