| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۶۵ |
۴۷,۷۹۲.۴۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۷ |
۲.۲۱ |
۲۵۴,۵۱۸.۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۰۴ |
۴۴,۴۸۲.۷۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۷۴۷.۴۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۵) |
۲۴۲.۵۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۱۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۷۱ |
۲۸,۵۷۷.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۲۹ |
۷۴۲.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۹۱ |
۹۲۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۸ |
۲.۱۸ |
۴۳,۲۵۷.۲۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۰۶ |
۰.۲۴ |
۱۶۸,۲۸۹.۳۹ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|