| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۳ |
۲۱۲.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۳۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۵۸.۹۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۸۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۵ |
۱.۶۱ |
۳۹,۷۱۸.۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۵۵ |
۱۱,۶۸۲.۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۳۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۲) |
(۸۸.۴۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۴.۴۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۵۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۸۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۴۳ |
(۲۸.۶۵) |
|
|