| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۲ |
۸,۸۰۸.۵۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۳) |
۱.۲۹ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۱.۲۷ |
۱,۷۹۶.۰۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۵۴ |
۱,۱۶۹.۲۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۶۶ |
۱.۲۳ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۷) |
۹۰۵.۳۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۹۹.۵۸ |
۱۵.۵۹ |
|
|