| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۸ |
(۷۷.۶۴) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۱ |
۲.۲۱ |
۴۱۸,۳۰۷.۱۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۵) |
۴۷۸.۵۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۵ |
۱,۶۰۳.۶۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۶۰.۳۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۴ |
۲.۵۴ |
۵۴,۷۲۸.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۵۵۸.۴۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۴۶ |
۸۶۲,۰۱۲.۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۴۹ |
۱۰۱,۸۳۲.۲۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۸ |
۲.۱۵ |
۷۵۹,۱۳۲.۵۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۰۹.۴۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
|
|