| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
۲.۳۵ |
۰ |
۴۸۸,۴۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
(۲.۳) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۹۸ |
۰ |
|
|