| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵,۵۹۹.۲۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۷ |
۱ |
۶,۸۲۲.۹۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۸ |
(۳۹.۱۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۱۳۰.۰۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۵ |
۱.۵۲ |
۳,۰۱۹.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۸) |
۴۹۴.۴۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۸) |
(۱.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۷.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵۴) |
(۲۷.۳۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۲.۰۶) |
۱,۴۲۲.۶۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۸.۵۹) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
(۲.۶۶) |
۶۳۷.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|