| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳۳ |
۱.۲۴ |
۲۳۰.۲۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱۵ |
۲ |
۶,۳۴۳.۴۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۱ |
۲.۲۹ |
۲۹۱,۱۵۶.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۶ |
۰.۹۷ |
۸۴,۳۹۲.۱۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۸ |
(۷۷.۶۴) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۱ |
۲.۲۱ |
۴۱۸,۳۰۷.۱۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۵) |
۴۷۸.۵۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۵ |
۱,۶۰۳.۶۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۶۰.۳۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۴ |
۲.۵۴ |
۵۴,۷۲۸.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۵۵۸.۴۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۷) |
۰ |
|
|