| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۰۵.۸۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۴.۵۹) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۷) |
۲,۹۱۸.۹۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۶) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۲۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۵۴) |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵,۶۱۹.۵۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۴۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۷.۰۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۷۱ |
۴,۰۵۳.۲۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۱ |
۰.۸۴ |
۸۱۹.۵۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|