| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۱۲ |
۲.۳۵ |
۵,۶۵۷.۷۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۲۲ |
۰.۹ |
۳۰۲,۷۸۳.۳۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۸۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۹) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۱۹,۷۲۲.۹۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۸۳ |
(۰.۳) |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۱ |
(۷۰.۹۷) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۸ |
۱.۸۱ |
۱۴,۵۶۸.۳۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|