| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۲) |
۶۳۴.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۲) |
۹۶۷.۰۱ |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۶۴ |
۰.۳۳ |
۳۷,۸۴۲.۴۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۸۸ |
۰.۷۷ |
۹۰,۶۵۵.۲۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۷ |
۱.۷۴ |
۱۷۹,۳۰۲.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۴۴ |
۰.۱۴ |
۶۶۳,۳۸۸.۹۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۶۵ |
۴۷,۷۹۲.۴۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۷ |
۲.۲۱ |
۲۵۴,۵۱۸.۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۰۴ |
۴۴,۴۸۲.۷۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|