| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۳.۶۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۷۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۵۹ |
۲,۴۲۵.۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۳ |
۱.۵۹ |
۱۷,۶۴۲.۰۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۴۲ |
۰.۲۳ |
۱۷,۰۳۳.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۲۷.۵۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۱۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۵) |
۶۷۵.۹۴ |
(۸۶.۵۴) |
|
|