| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۲.۳) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۷۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۵ |
۲,۹۶۸.۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
(۱.۵۳) |
۱,۰۶۳.۱۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۹۵) |
۱,۲۲۸.۲۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۸۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۵ |
۲.۵۸ |
۴۷۹,۱۸۵.۴۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|