| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۶ |
۱.۸۷ |
۳۴۵,۳۱۸.۹۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۲۱ |
۲۴,۸۸۶.۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۷.۵۷ |
۰.۰۷ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۵.۹۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۵۷) |
۰ |
|
|