ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳,۳۱۳,۹۲۰	۳۰.۵۱ %	۶,۸۷۰,۸۲۴	۶۳.۲۴ %	۳۹,۹۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۴	۰.۰۶ %	۶۳۲,۲۷۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۳,۴۲۴,۶۶۵	۳۱.۲۳ %	۶,۹۴۹,۳۸۸	۶۳.۳۹ %	۴۰,۴۹۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۸۱	۰.۳۶ %	۵۱۰,۷۷۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳,۴۳۹,۱۱۹	۳۱.۲۵ %	۷,۱۱۰,۸۹۵	۶۴.۶ %	۳۹,۳۰۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۹۹	۰.۲۸ %	۳۸۵,۹۳۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۳,۳۲۹,۰۸۵	۳۰.۶۵ %	۶,۹۴۸,۵۲۳	۶۳.۹۹ %	۴۰,۱۹۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۱۸	۰.۲۶ %	۵۱۳,۷۶۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳,۳۲۹,۰۸۵	۳۰.۶۵ %	۶,۹۴۸,۵۲۳	۶۳.۹۹ %	۴۰,۱۹۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۱۸	۰.۲۶ %	۵۱۳,۵۷۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۳,۳۲۹,۰۸۵	۳۰.۶۶ %	۶,۹۴۸,۵۲۳	۶۳.۹۸ %	۴۰,۱۹۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۱۸	۰.۲۶ %	۵۱۳,۳۸۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۳,۳۴۸,۵۱۷	۳۰.۸۶ %	۶,۹۴۰,۶۰۴	۶۳.۹۶ %	۳۹,۴۵۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۱	۰.۰۴ %	۵۱۸,۵۳۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۳,۴۲۴,۰۸۸	۳۱.۱۶ %	۷,۱۳۴,۰۱۸	۶۴.۹۱ %	۳۹,۷۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۱	۰.۰۴ %	۳۸۸,۲۷۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳,۳۷۶,۵۳۴	۳۰.۸۸ %	۷,۱۸۳,۳۰۸	۶۵.۶۸ %	۳۹,۸۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۱	۰.۰۴ %	۳۳۱,۸۲۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۳,۳۰۳,۵۷۱	۳۰.۱۷ %	۷,۰۴۰,۱۹۴	۶۴.۲۹ %	۴۰,۰۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۹۱	۰.۵۵ %	۵۰۶,۶۳۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...75 »