ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۵۱۷,۱۸۳	۲۹.۰۵ %	۸,۱۷۶,۹۰۴	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۱۱	۰.۳۳ %	۳۷۵,۰۱۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۴۷۳,۵۵۵	۲۸.۹۵ %	۸,۱۸۸,۰۵۳	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۸	۰.۱۴ %	۳۲۰,۱۲۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۳۵۹,۲۲۵	۲۸.۵۳ %	۷,۹۵۹,۱۹۴	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۴۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۶۰,۰۳۳	۰.۵۱ %	۳۱۳,۸۶۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳,۳۳۹,۸۲۳	۲۸.۷۴ %	۷,۸۰۵,۶۹۶	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۴۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۵	۰.۷ %	۳۱۳,۶۸۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳,۳۷۶,۷۳۰	۲۹.۰۹ %	۷,۷۵۳,۶۸۴	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۴۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۸۰,۳۴۱	۰.۶۹ %	۳۱۳,۷۳۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۳,۴۱۱,۱۶۵	۲۸.۵۴ %	۸,۰۶۳,۷۸۵	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۰۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸,۴۰۰	۰.۸۲ %	۲۹۹,۷۶۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۳,۴۱۱,۱۶۵	۲۸.۵۴ %	۸,۰۶۳,۷۸۵	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۰۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸,۴۰۰	۰.۸۲ %	۲۹۹,۵۹۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳,۴۱۱,۱۶۵	۲۸.۵۴ %	۸,۰۶۳,۷۸۵	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۰۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸,۴۰۰	۰.۸۲ %	۲۹۹,۴۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳,۵۲۵,۰۳۳	۲۹.۴۵ %	۷,۹۹۴,۶۴۲	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۱۱	۱.۰۱ %	۳۲۷,۲۶۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳,۵۵۱,۰۸۹	۲۹.۶۶ %	۷,۹۵۹,۵۴۸	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۳۳	۰.۷۲ %	۳۷۳,۹۶۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...103 »