ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۸۰۲,۳۹۴	۳۳.۹۹	۴,۳۷۹,۸۶۰	۳۴.۸	۵,۳۸۸,۹۵۱	۳۴.۳۶	۴,۹۹۹,۴۹۹	۳۲.۶۶
سایر سهام	۳,۲۴۹,۱۴۸	۶۱.۲۶	۷,۸۰۶,۶۰۱	۶۲.۰۴	۹,۶۶۱,۱۲۲	۶۱.۵۹	۹,۶۱۹,۴۵۷	۶۲.۸۴
اوراق مشارکت	۸۲,۳۹۴	۱.۵۵	۷۷,۷۹۷	۰.۶۲	۲۹,۹۸۰	۰.۱۹	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۳,۳۱۱	۱.۰۱	۴۱,۴۰۲	۰.۳۳	۵۹,۵۹۹	۰.۳۸	۸۶,۲۰۸	۰.۵۶
سایر دارایی‌ها	۱۱۶,۰۹۹	۲.۱۹	۲۷۹,۰۲۲	۲.۲۲	۵۴۶,۰۳۰	۳.۴۸	۶۰۲,۳۵۹	۳.۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد