ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۵۳۳,۴۰۲	۳۳.۴۱	۳,۶۵۴,۰۷۹	۲۹.۲۷	۳,۸۸۷,۵۹۸	۳۱.۱۷	۳,۸۴۱,۱۴۹	۲۹.۴۹
سایر سهام	۴,۶۳۲,۱۹۱	۶۱.۰۸	۸,۲۶۱,۶۸۵	۶۶.۱۷	۸,۰۲۸,۵۸۰	۶۴.۳۶	۸,۶۵۶,۵۲۹	۶۶.۴۵
اوراق مشارکت	۸۳,۴۲۵	۱.۱۰	۵,۳۷۸	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۱,۸۳۳	۱.۰۸	۶۷,۴۱۰	۰.۵۴	۴۷,۵۸۲	۰.۳۸	۱۷,۰۸۹	۰.۱۳
سایر دارایی‌ها	۲۲۹,۵۳۸	۳.۰۳	۴۸۰,۰۴۳	۳.۸۴	۵۰۹,۵۵۲	۴.۰۹	۵۱۲,۳۱۷	۳.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد