ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۵۹۱,۵۷۲	۳۳.۲۲	۳,۹۱۲,۵۱۲	۳۰.۸۵	۴,۰۹۴,۱۰۳	۳۰.۸	۴,۰۹۳,۸۶۴	۳۰.۹۲
سایر سهام	۴,۷۸۷,۸۷۵	۶۱.۳۸	۸,۲۲۱,۷۴۳	۶۴.۸۴	۸,۷۳۱,۹۱۴	۶۵.۶۹	۸,۶۸۷,۶۲۳	۶۵.۶۳
اوراق مشارکت	۸۰,۰۶۷	۱.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۹,۳۳۹	۱.۰۲	۳۶,۸۰۳	۰.۲۹	۱۹,۹۲۵	۰.۱۵	۱۱۶,۶۶۲	۰.۸۸
سایر دارایی‌ها	۲۳۹,۲۶۰	۳.۰۷	۵۰۹,۶۲۱	۴.۰۲	۴۴۷,۲۶۶	۳.۳۶	۳۴۰,۰۸۱	۲.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد