ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۴۸۲,۶۰۶	۳۳.۵۵	۲,۹۲۱,۲۸۹	۲۵.۷۵	۳,۵۳۲,۸۸۱	۲۹.۱۸	۳,۷۶۹,۵۰۴	۳۰.۳۸
سایر سهام	۴,۵۰۶,۷۰۶	۶۰.۹۰	۷,۸۹۴,۱۸۱	۶۹.۵۸	۸,۰۷۶,۱۳۷	۶۶.۷۲	۸,۰۸۶,۳۵۹	۶۵.۱۶
اوراق مشارکت	۸۶,۵۷۲	۱.۱۷	۲۵,۱۸۸	۰.۲۲	۱۵,۷۸۸	۰.۱۳	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۳,۰۱۶	۱.۱۲	۶۳,۱۳۳	۰.۵۶	۶۶,۶۸۹	۰.۵۵	۵۰,۵۵۵	۰.۴۱
سایر دارایی‌ها	۲۱۷,۳۲۹	۲.۹۴	۳۱۰,۹۵۲	۲.۷۴	۴۱۴,۲۵۷	۳.۴۲	۵۰۳,۳۱۲	۴.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد