ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۴۷۵,۵۰۱	۳۳.۵۸	۲,۷۸۹,۴۸۰	۲۵.۲۲	۳,۴۷۹,۱۲۸	۲۸.۵۵	۳,۴۷۶,۲۵۴	۲۹.۸۹
سایر سهام	۴,۴۸۶,۶۱۱	۶۰.۸۶	۷,۷۴۷,۴۹۴	۷۰.۰۴	۸,۲۲۸,۳۴۸	۶۷.۵۲	۷,۵۷۱,۲۶۲	۶۵.۰۹
اوراق مشارکت	۸۷,۰۷۷	۱.۱۸	۳۴,۰۵۹	۰.۳۱	۱۵,۷۸۸	۰.۱۳	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۳,۰۵۷	۱.۱۳	۵۹,۳۸۳	۰.۵۴	۷۲,۸۶۶	۰.۶	۳۰,۷۰۲	۰.۲۶
سایر دارایی‌ها	۲۱۵,۶۳۳	۲.۹۳	۲۸۵,۸۳۸	۲.۵۸	۳۹۰,۱۳۳	۳.۲	۵۵۳,۰۱۸	۴.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد