ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۵۶۴,۳۶۷	۳۳.۳۰	۳,۷۵۳,۱۸۰	۳۰.۴۹	۳,۷۹۶,۸۸۸	۳۰.۴	۴,۱۱۹,۳۶۳	۳۰.۹
سایر سهام	۴,۷۱۷,۶۱۳	۶۱.۲۵	۸,۰۰۹,۶۶۷	۶۵.۰۶	۸,۱۷۶,۴۰۸	۶۵.۴۶	۸,۸۱۶,۹۵۲	۶۶.۱۳
اوراق مشارکت	۸۱,۳۷۸	۱.۰۶	۵,۳۷۸	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۰,۲۵۴	۱.۰۴	۴۴,۸۲۹	۰.۳۶	۱۶,۲۲۵	۰.۱۳	۱,۸۸۰	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۲۳۵,۷۵۲	۳.۰۶	۴۹۷,۴۷۶	۴.۰۴	۵۰۰,۵۸۲	۴.۰۱	۳۹۳,۷۶۵	۲.۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد