ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۴۲۹,۵۵۱	۳۴.۰۸	۱,۹۱۰,۹۷۶	۲۱.۹۳	۲,۲۹۱,۴۲۶	۲۲.۳۳	۳,۱۱۸,۷۴۶	۲۲.۳۳
سایر سهام	۴,۲۹۵,۸۵۳	۶۰.۲۵	۶,۳۳۲,۲۷۱	۷۲.۶۸	۷,۴۵۷,۴۴۷	۷۲.۶۶	۱۰,۱۶۵,۹۰۹	۷۲.۷۹
اوراق مشارکت	۹۰,۶۵۸	۱.۲۷	۱۱۶,۳۰۲	۱.۳۳	۱۸,۱۲۰	۰.۱۸	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۳,۱۶۹	۱.۱۷	۲۳,۱۶۰	۰.۲۷	۵۰,۰۵۶	۰.۴۹	۱,۶۶۱	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۲۰۶,۳۲۵	۲.۸۹	۱۷۲,۰۰۵	۱.۹۷	۱۷۷,۷۶۰	۱.۷۳	۳۷۹,۲۹۲	۲.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد