ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۴۷۲,۸۲۱	۳۵.۷۸	۵,۰۵۲,۷۷۵	۵۲.۳۲	۵,۴۷۸,۱۵۹	۶۰.۷	۵,۱۸۸,۹۱۷	۶۱.۶۷
سایر سهام	۴,۰۳۹,۱۶۰	۵۸.۴۴	۳,۶۱۰,۳۳۱	۳۷.۳۸	۳,۱۹۱,۷۷۵	۳۵.۳۷	۳,۰۸۴,۳۷۹	۳۶.۶۷
اوراق مشارکت	۹۰,۸۰۸	۱.۳۱	۲۶۵,۰۳۷	۲.۷۴	۹۸,۴۶۸	۱.۰۹	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۹,۸۱۶	۱.۳۰	۴۱۴,۴۷۰	۴.۲۹	۳۱,۶۰۶	۰.۳۵	۹,۵۳۹	۰.۱۱
سایر دارایی‌ها	۲۰۸,۳۶۳	۳.۰۱	۲۹۹,۴۷۷	۳.۱	۲۲۴,۴۳۹	۲.۴۹	۱۳۰,۴۹۹	۱.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد