ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲,۳۱۰,۱۴۹	۲۲.۰۲ %	۷,۷۵۹,۰۵۵	۷۳.۹۷ %	۲۵۰,۲۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۳۲	۰.۵ %	۱۱۸,۴۴۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۲,۲۳۷,۶۰۹	۲۱.۹۴ %	۷,۵۳۷,۷۰۰	۷۳.۹۲ %	۲۵۲,۴۴۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۲	۰.۵ %	۱۱۸,۳۹۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۲,۱۷۳,۰۱۵	۲۱.۷۹ %	۷,۳۷۷,۳۶۳	۷۳.۹۹ %	۲۴۵,۸۸۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۰۱	۰.۵ %	۱۲۴,۸۷۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۲,۱۰۸,۴۶۸	۲۱.۷۹ %	۷,۱۴۳,۲۲۸	۷۳.۸۲ %	۲۴۲,۹۲۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۰۶	۰.۵۹ %	۱۲۴,۲۸۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۲,۰۴۵,۸۳۷	۲۱.۷۶ %	۶,۹۳۹,۲۹۸	۷۳.۸۱ %	۲۴۵,۳۷۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۸	۰.۵۹ %	۱۱۶,۱۹۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۲,۰۴۵,۸۳۷	۲۱.۷۶ %	۶,۹۳۹,۲۹۸	۷۳.۸۱ %	۲۴۵,۳۷۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۸	۰.۵۹ %	۱۱۶,۱۴۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۲,۰۴۵,۸۳۷	۲۱.۷۶ %	۶,۹۳۹,۲۹۸	۷۳.۸۱ %	۲۴۵,۳۷۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۸	۰.۵۹ %	۱۱۶,۰۹۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲,۰۴۵,۸۳۷	۲۱.۷۶ %	۶,۹۳۹,۲۹۸	۷۳.۸۱ %	۲۴۵,۳۷۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۸	۰.۵۹ %	۱۱۶,۰۴۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱,۹۸۳,۱۳۷	۲۱.۶۷ %	۶,۷۴۰,۵۲۹	۷۳.۶۷ %	۲۴۶,۹۱۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۱۵	۰.۷ %	۱۱۵,۹۹۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱,۹۳۱,۸۲۶	۲۱.۴۷ %	۶,۶۳۷,۹۰۵	۷۳.۷۸ %	۲۴۱,۶۵۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۲۳	۰.۷۸ %	۱۱۵,۹۴۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...103 »