| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۶۹ |
۰.۹۲ |
۴۵,۵۳۵.۴۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۹۳ |
۸,۱۶۰.۸۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۹۴ |
۰.۰۸ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۲) |
۶۳۴.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۲) |
۹۶۷.۰۱ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۶۴ |
۰.۳۳ |
۳۷,۸۴۲.۴۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۸۸ |
۰.۷۷ |
۹۰,۶۵۵.۲۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۷ |
۱.۷۴ |
۱۷۹,۳۰۲.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|