| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۳۶ |
۳۰۹,۲۰۹.۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۵۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۲ |
۰.۲۸ |
۲۷۸,۹۳۰.۳۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۱۲ |
۰.۹۶ |
۲۰۸,۶۸۵.۵۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱ |
۲.۴۸ |
۱۹۷,۹۴۱.۸۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶,۱۳۱.۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۷۲ |
۱.۹۸ |
۱,۲۴۷.۵۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۷۶ |
۲۹۴.۵۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۵ |
۱.۸۸ |
۶,۳۲۹.۵۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۵ |
۵,۱۴۴.۸۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۷۲ |
۱۸۶.۴۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۲ |
(۴۰.۵) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۵۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۸) |
۱.۹۸ |
(۸۸.۰۱) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|