| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۵ |
(۰.۵۳) |
۲۲,۵۲۴.۸۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۸۰.۶۶) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۱ |
۱.۹۷ |
۸۴۸,۵۸۸.۷۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۵ |
۲.۱۲ |
۱۱۵,۵۲۶.۳۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۶۳ |
۲۰,۳۸۴.۶۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۳۴ |
۱۰۶.۵۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۳.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۷ |
۱.۷۲ |
۲۰,۳۹۰.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۸ |
۲۲,۷۴۶.۴۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۰۹.۴۵ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳۵ |
۱۰۰.۴۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۳) |
۵,۹۷۹.۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۶۳) |
۱۴۵.۶۶ |
|
|