| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۱۹,۷۲۲.۹۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۸۳ |
(۰.۳) |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۱ |
(۷۰.۹۷) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۸ |
۱.۸۱ |
۱۴,۵۶۸.۳۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۲.۰۲) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۵) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۸۹) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۱ |
۲۳.۹۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۶۳) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷ |
۲.۶۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۱ |
۲.۵۸ |
۲۳,۸۷۷.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|