| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۸۱ |
۰.۴ |
۶۹,۰۵۳.۴۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۳ |
(۱.۱) |
۲,۸۵۷.۱۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۴۷۳.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۱۳ |
۱,۷۸۵.۷۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹ |
(۰.۱۵) |
۲,۵۵۲.۷۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۰۵۶.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۶۷ |
۲.۱۶ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۱.۵۵ |
۳,۸۰۴.۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۹ |
(۶۹.۰۹) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۴.۳۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۵ |
۸۷.۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۳,۹۶۵.۹۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۶.۱۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۸ |
۰ |
|
|