| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۶.۳۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۷.۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۴,۰۴۰.۲۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۰۱) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۰۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۱ |
۲.۵ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۱.۳۸) |
۷۲۶.۰۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۸۳.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۴ |
۲.۳۲ |
۱۱۱,۲۳۷.۸۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۹ |
۰.۸۳ |
۴۴,۶۴۱.۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۹ |
۱.۴۳ |
۲,۴۵۴.۱۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|