| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۲۵) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۶ |
۲.۰۵ |
۸۴,۴۴۰.۰۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱ |
۱.۰۹ |
۵,۳۲۰.۱۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸) |
۰.۷۷ |
(۹۴.۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۴۵ |
۱.۸۷ |
۴۱۹.۵۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۳,۱۴۷.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۱۱۴.۱۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۱ |
(۷۰.۳۳) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۶۸.۹۶ |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵,۷۴۰.۹۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|