| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۷۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۸ |
۱.۷۷ |
۱۸۵,۰۲۴.۹ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۸۴.۰۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۲۵) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۶ |
۲.۰۵ |
۸۴,۴۴۰.۰۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱ |
۱.۰۹ |
۵,۳۲۰.۱۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸) |
۰.۷۷ |
(۹۴.۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۴۵ |
۱.۸۷ |
۴۱۹.۵۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۳,۱۴۷.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|