| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۹۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۵.۳۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۴۶.۵۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۴۶۶.۳۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۴ |
۱,۴۴۹.۲ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۱۶.۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۷۱.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۷۴ |
۳,۰۴۷.۰۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۳ |
۱,۶۷۶.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۱.۶۸) |
(۶۲.۶۳) |
|
|