| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۵ |
۷۵۵.۰۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۷۳ |
۱,۲۶۱.۸۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۱ |
۴,۳۹۴.۰۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۸۸۴.۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۷ |
۳۸۴.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۶۸ |
۲,۹۲۲.۳۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۷ |
۹۶۷.۹۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۲.۲۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۰۸.۷۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۷۶ |
(۰.۴۴) |
۱,۴۶۰.۴۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۹) |
۴۳۲.۳۹ |
(۹۴.۵۴) |
|
|