| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۵) |
۳۶۶.۸۴ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۰.۵۹ |
۱,۷۰۹.۵۸ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۱.۹۲) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۹۲) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۸ |
۱۰,۶۰۷.۰۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۱۲.۵ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶۳ |
(۱.۰۳) |
۸۹۳.۸۵ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۵۵ |
۰.۸۵ |
۲۶,۹۵۱.۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۲) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۳.۴۲ |
(۱.۸۶) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
|
|