| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۷۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹.۵۸ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۴) |
(۶۸.۹۶) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۳.۵۹ |
(۴۵.۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۳.۶۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۳.۲۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۶.۲۴ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵۸) |
(۶۶.۸۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۰۸) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۶) |
۱.۱۸ |
(۸۸.۸۶) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۵۲ |
۲۱,۱۰۲.۷۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۸ |
۹۷.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
|
|