| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۶۷ |
۳۳,۲۲۲.۹۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۰۵.۸۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۴.۵۹) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۷) |
۲,۹۱۸.۹۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۶) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۲۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۵۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵,۶۱۹.۵۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۴۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۷.۰۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۷۱ |
۴,۰۵۳.۲۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|