| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸) |
۰.۷۷ |
(۹۴.۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۴۵ |
۱.۸۷ |
۴۱۹.۵۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۳,۱۴۷.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۱۱۴.۱۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۱ |
(۷۰.۳۳) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۶۸.۹۶ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵,۷۴۰.۹۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۶) |
۱۴۵.۹۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۲.۴۱ |
(۹۳.۹۹) |
|
|