| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹ |
(۰.۱۵) |
۲,۵۵۲.۷۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۰۵۶.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۶۷ |
۲.۱۶ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۱.۵۵ |
۳,۸۰۴.۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۹ |
(۶۹.۰۹) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۴.۳۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۵ |
۸۷.۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۳,۹۶۵.۹۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۶.۱۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۷۴.۶۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۲۶,۵۶۲.۳۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۷) |
(۶۸.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۴,۵۲۰.۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۱۳,۵۱۵.۳۷ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|