| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۷۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۳۷) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۴) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۲ |
(۱.۳۳) |
۱۰۹.۶۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۶۱۲.۵۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۶۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۵۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
|
|