| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۸۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۲ |
۱.۴۳ |
۲,۷۴۳.۹۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۷.۳۶ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۷۹) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۸ |
۱.۷۷ |
۱۸۵,۰۲۴.۹ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۸۴.۰۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۲۵) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۶ |
۲.۰۵ |
۸۴,۴۴۰.۰۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|