| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۵) |
۲۴۲.۵۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۱۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۷۱ |
۲۸,۵۷۷.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۲۹ |
۷۴۲.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۹۱ |
۹۲۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۸ |
۲.۱۸ |
۴۳,۲۵۷.۲۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۰۶ |
۰.۲۴ |
۱۶۸,۲۸۹.۳۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳۳ |
۱.۲۴ |
۲۳۰.۲۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱۵ |
۲ |
۶,۳۴۳.۴۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۱ |
۲.۲۹ |
۲۹۱,۱۵۶.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۶ |
۰.۹۷ |
۸۴,۳۹۲.۱۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|