| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۳.۶۳) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۲ |
۶۷۲.۳۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۰۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۱ |
۱,۱۲۳.۷۵ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۷۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۴) |
۱۷۶.۱۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۴۷.۳۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۷) |
۲۰۴.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳,۷۹۶.۲۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۵) |
۵۳.۱۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۹۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۱) |
۰ |
|
|