| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۹) |
۴۳۲.۳۹ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۲۶.۴۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۶۰.۷۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۷۹ |
۵۶۵.۷۵ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۱۴.۲۲ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۱۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۶.۶۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۸۲) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۷۸ |
۱,۷۰۸.۰۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|