| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۴ |
(۴۳.۳۳) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۳۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰.۹۴ |
۱۱۷,۳۰۳.۳۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۶۱۷.۲۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۳ |
۲.۵۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۰۱ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۱۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۱۶ |
۳,۲۹۵.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳,۷۵۲.۲۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱.۳۵ |
۱۱۴,۸۳۳.۰۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
|
|