| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۶۵۱.۹۷ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۱ |
(۳۸.۲۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۸۹ |
۳,۲۳۱.۹۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۴۳.۳۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۲۵ |
۲,۹۸۵.۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۷) |
۵۷۴.۶۴ |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۰۰۳.۶۹ |
(۳.۳۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۳ |
۲۱۲.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
|
|