| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱.۳۵ |
۱۱۴,۸۳۳.۰۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۳,۹۸۶.۷۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۸۱ |
۰.۴ |
۶۹,۰۵۳.۴۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۳ |
(۱.۱) |
۲,۸۵۷.۱۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۴۷۳.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۱۳ |
۱,۷۸۵.۷۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹ |
(۰.۱۵) |
۲,۵۵۲.۷۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۰۵۶.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۶۷ |
۲.۱۶ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۱.۵۵ |
۳,۸۰۴.۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۹ |
(۶۹.۰۹) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۴.۳۹) |
(۹۶.۶۹) |
|
|