| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۴.۳۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۸.۴۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۵) |
۲,۳۵۴.۹۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۲.۷۱) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۸۹.۹۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۹.۸۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۵.۷۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱۶۶.۱۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۰,۰۲۸.۸۹ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۴.۷۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۰۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۹.۷۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۳۳ |
۴.۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|