| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۸ |
۹۷.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۰۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۶۲.۹۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۶۵۱.۹۷ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۱ |
(۳۸.۲۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۸۹ |
۳,۲۳۱.۹۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۴۳.۳۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۲۵ |
۲,۹۸۵.۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۷) |
۵۷۴.۶۴ |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۴۸) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۰۰۳.۶۹ |
(۳.۳۹) |
|
|