| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۳.۶۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۷۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۵۹ |
۲,۴۲۵.۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۳ |
۱.۵۹ |
۱۷,۶۴۲.۰۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۴۲ |
۰.۲۳ |
۱۷,۰۳۳.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۲۷.۵۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۱۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۵) |
۶۷۵.۹۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۹۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۸) |
(۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۵۸ |
۹۵.۸۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۶ |
(۳۶.۹۳) |
۲۷۶.۴ |
|
|