| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۲.۹۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۶.۸۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۹) |
(۹۰.۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱ |
(۸۵.۷۱) |
۴۳.۵۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۱۰.۱۹ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۰۷) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۸) |
۹۳.۷۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۸۵.۲۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۸۲ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۰۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۷.۲۱) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۰۶ |
۵۲۱.۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۴.۴۸) |
۷۷.۴۲ |
|
|