| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۸) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۰۵.۸۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۴.۵۹) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۷) |
۲,۹۱۸.۹۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۶) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۲۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۵۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵,۶۱۹.۵۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۴۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۷.۰۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۷۱ |
۴,۰۵۳.۲۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۱ |
۰.۸۴ |
۸۱۹.۵۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۳.۶۳) |
۳۹.۵۹ |
|
|