| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۲۶,۵۶۲.۳۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۷) |
(۶۸.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۴,۵۲۰.۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۱۳,۵۱۵.۳۷ |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۱۸ |
۳۵,۷۷۷.۳۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۴۳ |
۱۷,۲۲۰.۲۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵,۶۰۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۱۳ |
۱۰,۶۳۹.۹۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|