| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۲) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۳.۴۲ |
(۱.۸۶) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۲) |
۳,۲۰۴.۳۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۴ |
(۴۳.۳۳) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۳۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰.۹۴ |
۱۱۷,۳۰۳.۳۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۶۱۷.۲۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۳ |
۲.۵۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۰۱ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۱۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۱۶ |
۳,۲۹۵.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
|
|