| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۴۳.۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۵) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱.۸۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۸۷) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۷۴ |
۴,۶۳۵.۷۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۲۹ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۴.۷۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۸ |
۲.۱۸ |
۹۰,۸۹۰.۰۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۷ |
۱,۹۲۰.۴۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۷ |
۲.۴۲ |
۳۵۵,۲۳۴.۳۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۱ |
۲.۷۴ |
۲۹۲,۵۰۵.۷۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۸۵ |
۱۴۲,۹۴۵.۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۵ |
۴,۹۸۵.۹۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
|
|