| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۲۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۳.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۸ |
۲.۴ |
۱۴,۷۸۷.۷۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۴۳ |
۱.۱۶ |
۳۷۸.۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۱.۳۵ |
(۹۷) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۳۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۴) |
۰.۳ |
(۹۷.۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۷۳ |
۰ |
|
|