| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۱) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۶۵ |
۲.۰۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۱۳ |
۲.۱۳ |
۷,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۷۴ |
۲.۰۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۶ |
۱.۸۷ |
۳۴۵,۳۱۸.۹۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۲۱ |
۲۴,۸۸۶.۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۷.۵۷ |
۰.۰۷ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۵.۹۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|