| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۲ |
۸,۸۰۸.۵۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۳) |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۱.۲۷ |
۱,۷۹۶.۰۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۵۴ |
۱,۱۶۹.۲۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۶۶ |
۱.۲۳ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۷) |
۹۰۵.۳۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۹۹.۵۸ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۶۷ |
۳۳,۲۲۲.۹۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|