| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۴) |
۰.۳ |
(۹۷.۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۷۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۲) |
۱.۷۴ |
(۷۸.۷۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۶.۷۴) |
(۹۷.۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۸ |
۱,۳۷۴.۹۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱ |
۱۶,۷۶۵.۸۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۴۱ |
۳۵,۸۷۰.۵۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۶۳ |
۳.۳۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴ |
۲.۶۱ |
۵۷۵,۴۶۸.۶۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۴ |
۲.۲۵ |
۷۷,۴۸۴.۱۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۱۵ |
۶۲,۸۰۰.۴۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۲۱ |
۲.۶ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|