| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۲.۳۹ |
۱.۶۵ |
۵۴۹,۶۲۰.۰۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۵۵ |
۱.۹۳ |
۹۹۱,۲۱۵.۵۵ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۶ |
۲.۴ |
۳۲,۶۹۴.۲ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۷۷ |
۰.۰۹ |
۵۹,۷۱۵.۹۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۰۳) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۴۹ |
۲.۲۶ |
۷۸۱,۸۴۸.۴۲ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۸۲ |
۶۱,۴۵۹.۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۳۲ |
۲.۵۵ |
۴۲۶,۲۶۴.۸۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۶۹ |
۸,۲۹۰.۶۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۱.۴۳) |
۵۵۳.۵۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۶۱ |
۱.۲۵ |
۳۳,۷۸۵.۵۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۶۷) |
|
|