| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۶۱ |
۲۵۵,۲۰۱.۱۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۶۳ |
۲.۰۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۴۹ |
۴۷۸.۷۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۴ |
(۸۶.۵۱) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۲۷ |
۱.۸۳ |
۹,۸۹۲.۱۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۹ |
(۷۷.۴۸) |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۴ |
(۴۶.۳۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۵) |
۲.۲۸ |
(۷۲.۲۴) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۲,۰۳۰.۰۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۸۱) |
۰ |
(۹۹.۸۷) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۹) |
۱.۴۶ |
(۹۶.۱۷) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۶۹ |
۳۲,۳۶۹.۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۲ |
(۴۵.۶۷) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۸ |
۲.۰۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|