| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۴۸ |
(۱.۲۱) |
۷۶۲,۸۷۵.۴۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۶) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۹ |
(۸۹.۹۳) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۹۶ |
۲.۰۳ |
۱۲۱,۲۲۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۶۱ |
۲۵۵,۲۰۱.۱۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۶۳ |
۲.۰۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۴۹ |
۴۷۸.۷۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۴ |
(۸۶.۵۱) |
۶۶.۰۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۲۷ |
۱.۸۳ |
۹,۸۹۲.۱۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۹ |
(۷۷.۴۸) |
۳۶.۹۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۴ |
(۴۶.۳۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۵) |
۲.۲۸ |
(۷۲.۲۴) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۲,۰۳۰.۰۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۸۱) |
۰ |
(۹۹.۸۷) |
۱.۰۴ |
|
|