| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۶ |
۲.۴۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۳۹ |
۲۹۴,۴۸۹.۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۶ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴) |
(۹۷.۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۵.۴ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۱۳ |
۱۱,۶۵۰.۶۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۹۹ |
(۳۰.۲۳) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴ |
۲.۲ |
۵۶۵,۲۴۸.۱۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۲۱ |
۴۶۸.۳۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۱ |
(۰.۰۷) |
۵,۲۲۹.۵۹ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۴ |
۲۵۰,۳۶۱.۶۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۲۲ |
۱۲۰,۱۸۴.۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۷۲ |
(۰.۴۶) |
۴۹,۵۴۶.۵۹ |
(۸۱.۱۴) |
|
|