| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۷) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۸ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱.۸۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۸۷) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۷۴ |
۴,۶۳۵.۷۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۲۹ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۴.۷۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۸ |
۲.۱۸ |
۹۰,۸۹۰.۰۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۷ |
۱,۹۲۰.۴۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۷ |
۲.۴۲ |
۳۵۵,۲۳۴.۳۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۱ |
۲.۷۴ |
۲۹۲,۵۰۵.۷۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۸۵ |
۱۴۲,۹۴۵.۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۵ |
۴,۹۸۵.۹۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۴۸ |
(۱.۲۱) |
۷۶۲,۸۷۵.۴۱ |
(۹۸.۸۴) |
|
|