| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۳۶ |
۳۰۹,۲۰۹.۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۵۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۲ |
۰.۲۸ |
۲۷۸,۹۳۰.۳۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۱۲ |
۰.۹۶ |
۲۰۸,۶۸۵.۵۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱ |
۲.۴۸ |
۱۹۷,۹۴۱.۸۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶,۱۳۱.۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۷۲ |
۱.۹۸ |
۱,۲۴۷.۵۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۷۶ |
۲۹۴.۵۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۵ |
۱.۸۸ |
۶,۳۲۹.۵۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۵ |
۵,۱۴۴.۸۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۷۲ |
۱۸۶.۴۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۲ |
(۴۰.۵) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۵۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۸) |
۱.۹۸ |
(۸۸.۰۱) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|