| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۲) |
۳,۲۰۴.۳۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۴ |
(۴۳.۳۳) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۳۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰.۹۴ |
۱۱۷,۳۰۳.۳۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۶۱۷.۲۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۳ |
۲.۵۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۱۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۱۶ |
۳,۲۹۵.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳,۷۵۲.۲۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۴) |
۰ |
|
|