| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۶.۷۴) |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۸ |
۱,۳۷۴.۹۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱ |
۱۶,۷۶۵.۸۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۴۱ |
۳۵,۸۷۰.۵۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۶۳ |
۳.۳۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴ |
۲.۶۱ |
۵۷۵,۴۶۸.۶۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۴ |
۲.۲۵ |
۷۷,۴۸۴.۱۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۲) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۱۵ |
۶۲,۸۰۰.۴۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۲۱ |
۲.۶ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
(۱.۵) |
۳۲۶.۸ |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۱,۲۳۹.۶۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۳۱ |
۰.۷۵ |
۴۱۱,۹۹۳.۴۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۸) |
۰ |
|
|