| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۸۳ |
۰.۵۲ |
۷۴,۸۰۸.۱۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۷۴ |
۰.۸۱ |
۵۳,۹۸۳.۹۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۴۵ |
۰.۵۷ |
۱۹,۲۶۸.۹۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۱) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵,۵۹۹.۲۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۷ |
۱ |
۶,۸۲۲.۹۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۸ |
(۳۹.۱۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۱۳۰.۰۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۵ |
۱.۵۲ |
۳,۰۱۹.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۸) |
۴۹۴.۴۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۸) |
(۱.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۷.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
|
|