| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۴۳ |
۱.۱۶ |
۳۷۸.۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۱.۳۵ |
(۹۷) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۳۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۴) |
۰.۳ |
(۹۷.۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۲) |
۱.۷۴ |
(۷۸.۷۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۶.۷۴) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۸ |
۱,۳۷۴.۹۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱ |
۱۶,۷۶۵.۸۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۴۱ |
۳۵,۸۷۰.۵۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۶۳ |
۳.۳۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴ |
۲.۶۱ |
۵۷۵,۴۶۸.۶۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|