| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱.۳۵ |
۱۱۴,۸۳۳.۰۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۳,۹۸۶.۷۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۸۱ |
۰.۴ |
۶۹,۰۵۳.۴۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۳ |
(۱.۱) |
۲,۸۵۷.۱۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۴۷۳.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۱۳ |
۱,۷۸۵.۷۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹ |
(۰.۱۵) |
۲,۵۵۲.۷۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۰۵۶.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۶۷ |
۲.۱۶ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۱.۵۵ |
۳,۸۰۴.۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۹ |
(۶۹.۰۹) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۴.۳۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۵ |
۸۷.۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|