| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۱۵ |
۶۲,۸۰۰.۴۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۲۱ |
۲.۶ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
(۱.۵) |
۳۲۶.۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۱,۲۳۹.۶۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۳۱ |
۰.۷۵ |
۴۱۱,۹۹۳.۴۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۳ |
۰.۳۳ |
۴۰۰,۴۳۰.۸۴ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۴۸ |
۱.۰۳ |
۷۷۲,۰۱۸.۶۱ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۱ |
۱.۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۷ |
۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۶۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۶۵ |
۲.۰۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۱۳ |
۲.۱۳ |
۷,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|