| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۱۳ |
۲.۱۳ |
۷,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۷۴ |
۲.۰۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۶ |
۱.۸۷ |
۳۴۵,۳۱۸.۹۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۲۱ |
۲۴,۸۸۶.۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۷.۵۷ |
۰.۰۷ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۵.۹۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|