| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۶.۱۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۷۴.۶۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۲۶,۵۶۲.۳۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۷) |
(۶۸.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۴,۵۲۰.۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۱۳,۵۱۵.۳۷ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۱۸ |
۳۵,۷۷۷.۳۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۴۳ |
۱۷,۲۲۰.۲۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵,۶۰۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۱۳ |
۱۰,۶۳۹.۹۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|