| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۷۹) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۸ |
۱.۷۷ |
۱۸۵,۰۲۴.۹ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۸۴.۰۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۲۵) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۶ |
۲.۰۵ |
۸۴,۴۴۰.۰۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱ |
۱.۰۹ |
۵,۳۲۰.۱۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸) |
۰.۷۷ |
(۹۴.۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۴۵ |
۱.۸۷ |
۴۱۹.۵۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۳,۱۴۷.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۱۱۴.۱۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
|
|