| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۱ |
(۷۰.۳۳) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۶۸.۹۶ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵,۷۴۰.۹۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۶) |
۱۴۵.۹۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۲.۴۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۵۳ |
(۸۷.۳) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۸۶ |
۱,۳۶۲.۷۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۶۲ |
(۰.۵۱) |
۳۵,۵۲۲.۳۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۷۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۳۷) |
۹۰۰.۴۹ |
|
|