| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۳.۶۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۷۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۵۹ |
۲,۴۲۵.۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۳ |
۱.۵۹ |
۱۷,۶۴۲.۰۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۴۲ |
۰.۲۳ |
۱۷,۰۳۳.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۲۷.۵۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۱۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۵) |
۶۷۵.۹۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۹۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۸) |
(۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۵۸ |
۹۵.۸۱ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|