| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۱,۲۳۹.۶۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۳۱ |
۰.۷۵ |
۴۱۱,۹۹۳.۴۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۳ |
۰.۳۳ |
۴۰۰,۴۳۰.۸۴ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۴۸ |
۱.۰۳ |
۷۷۲,۰۱۸.۶۱ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۱ |
۱.۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۷ |
۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۶۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۶۵ |
۲.۰۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۱۳ |
۲.۱۳ |
۷,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۷۴ |
۲.۰۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۶ |
۱.۸۷ |
۳۴۵,۳۱۸.۹۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۲۱ |
۲۴,۸۸۶.۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|