| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۳.۴۲ |
(۱.۸۶) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۲) |
۳,۲۰۴.۳۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۴ |
(۴۳.۳۳) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۳۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰.۹۴ |
۱۱۷,۳۰۳.۳۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۶۱۷.۲۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۳ |
۲.۵۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۱۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۱۶ |
۳,۲۹۵.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳,۷۵۲.۲۷ |
(۹۴.۰۵) |
|
|