| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۱ |
(۰.۰۷) |
۵,۲۲۹.۵۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۴ |
۲۵۰,۳۶۱.۶۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۲۲ |
۱۲۰,۱۸۴.۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۷۲ |
(۰.۴۶) |
۴۹,۵۴۶.۵۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۳) |
۳,۲۱۱.۷۹ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۸۵) |
۱۱,۶۴۶.۸۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۲۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۳.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۸ |
۲.۴ |
۱۴,۷۸۷.۷۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|