| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۶.۳۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۷.۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۴,۰۴۰.۲۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۰۱) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۰۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۱ |
۲.۵ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۱.۳۸) |
۷۲۶.۰۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۸۳.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۴ |
۲.۳۲ |
۱۱۱,۲۳۷.۸۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۹ |
۰.۸۳ |
۴۴,۶۴۱.۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۹ |
۱.۴۳ |
۲,۴۵۴.۱۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|