| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۹ |
۱.۴۳ |
۲,۴۵۴.۱۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۷۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۵ |
۲.۱۷ |
۹,۲۴۷.۰۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۲۳ |
۲.۳۸ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۲۸) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۸۳۸.۶۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۷,۰۱۷.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۱ |
۵۸۵,۲۳۸.۲۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۸۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۲ |
۱.۴۳ |
۲,۷۴۳.۹۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|