| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۱۶.۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۹.۳۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۱۰۷.۷۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۲۸.۸۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۷) |
۹۵۲.۵۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۱.۱۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۸ |
۱.۱ |
۷,۰۱۲.۳۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۴۱.۴۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۶,۳۹۳.۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۲ |
(۰.۲۴) |
۷,۶۲۸.۶۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۷.۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۶ |
۷۷.۳۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
|
|