| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۰۸.۷۵ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۶.۲۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۲۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۰۷.۵۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۲) |
۷۱۴.۲۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۳) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۲۷.۳۳ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۹۱.۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۶۹ |
۰.۹۲ |
۴۵,۵۳۵.۴۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۹۳ |
۸,۱۶۰.۸۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۹۴ |
۰.۰۸ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶) |
|
|