| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۲۴) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱.۶۵ |
۵۷۶.۷۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۹) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۶۴ |
۳,۸۹۹.۳۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۷) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۴۱۷.۲۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۳۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۲۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۶.۵۷) |
۱.۸۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۶) |
(۶۵.۱۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۵) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱۱۳.۰۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۶۵.۹۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۲.۰۸ |
(۴۵.۰۳) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۶ |
۴,۷۱۲.۳۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۳۵ |
۱.۳۳ |
۱۳,۳۳۹.۲۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
|
|